J.A.E. SUNDREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250685 NIP
6452190433 REGON
276619263

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
213 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
129 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
52 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
369 tys.
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CHORZÓW
Adres
PL. ŚW. JANA, 31
Kod pocztowy
41-503
Rejestracja
2006-02-10
Rozpoczęcie działalności
1999-09-01
Kapitał zakładowy
558100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA
Branże
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja maszyn Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność fizjoterapeutyczna Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.a.e. sundream osiągnęła 129 391 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 129 259 zł. Pozostałe przychody to 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 77 226 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 52 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4242 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 391 zł w 2023 roku.
• 156 822 zł w 2022 roku.
• 80 568 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5648 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 033 zł w 2023 roku.
• 39 656 zł w 2022 roku.
• -177 306 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji J.a.e. sundream wynosi 368 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 385 zł a 728 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5087 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 368 776 zł w 2023 roku.
• 298 532 zł w 2022 roku.
• 59 331 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.a.e. sundream wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne J.a.e. sundream wyniosły 63 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -88 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów J.a.e. sundream wyniosła 212 970 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 170 680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 42 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 970 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 99 180 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 790 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9406 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 970 zł w 2023 roku.
• 164 888 zł w 2022 roku.
• 137 407 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania J.a.e. sundream wyniosły 113 790 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 970 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 164 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 790 zł w 2023 roku
• 117 740 zł w 2022 roku
• 129 915 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.a.e. sundream wykazała przychody na poziomie 129 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 57 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5265 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -260 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5265 zł w 2023 roku
• 4553 zł w 2022 roku
• 1643 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja J.a.e. sundream wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Francik Jan posiada 2277 udziałów, które stanowią 40.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Francik Adam posiada 2277 udziałów, które stanowią 40.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Beckmann Eckhard posiada 1027 udziałów, które stanowią 18.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Francik Adam (41% udziałów)
• Francik Jan (41% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2006 do 28.01.2022 był Francik Adam kontrolując 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2006 do 28.09.2006:
• Francik Adam (33% udziałów)
• Francik Jan (33% udziałów)
• Beckmann Eckhard (33% udziałów)

Podobne organizacje do J.A.E. SUNDREAM

Organizacja Numer KRS
1
PRIM TECHNOLOGY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0000206320
2
XWENT SP. Z O.O.
0000351303
3
PROWEL SP. Z O.O.
0000458700
4
ERLO SP. Z O.O.
0000948494
5
INDUSTRIAL STEEL GROUP SP. Z O.O.
0001035980
6
ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "BOMET" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000391294
7
DOOWON ENG SP. Z O.O.
0000799780
8
MA-WENT SP. Z O.O.
0000832327
9
STALMET-KALISZ SP. Z O.O.
0000315584
10
EMV WENTYLACJA SP. Z O.O.
0001070711
11
4U CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000193369
12
SPECFLEX SP. Z O.O.
0000797622
13
GEPRO SP. Z O.O.
0000356553
14
MTP COMPANY SP. Z O.O.
0000734362
15
"WITZENMANN POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000155587
16
EKOFERRA SP. Z O.O.
0000438442
17
TNI MAZURY SP. Z O.O. SP. K.
0000682685
18
PUSTUŁ SP. Z O.O.
0000438834
19
STAR PIPE POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0000062467
20
CF PROFILE SP. Z O.O.
0000363933
21
PROVENT SP. Z O.O.
0000829104
22
STALOWE CENTRUM SERWISOWE SP. Z O.O.
0000385975
23
STALMET-KALISZ SP. Z O.O. SP. K.
0000584833
24
WIDOK SP. Z O.O.
0000439637
25
MANSARD SP. Z O.O.
0000239427
26
FRANCIK KOMIN SP. Z O.O.
0000003568
27
HVAC PTAK PRODUCTION SP. Z O.O.
0001007649
28
VENT HOLDING POLSKA SP. Z O.O.
0000605844
29
ODLEWNIA METALI STALGLIN SP. Z O.O.
0000663109
30
CENTRUM TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH INNOMET SP. Z O.O.
0000789962