Przychody operacyjne wyniosły 454 935 zł. Pozostałe przychody to 177 216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 450 672 zł.
Zysk netto wyniósł 4264 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 152 zł w 2023 roku.
• 422 492 zł w 2022 roku.
• 288 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4264 zł w 2023 roku.
• 7414 zł w 2022 roku.
• 100 494 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mbdp wynosi -173 tys. zł.
EBITDA Mbdp wynosi -118 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -172 529 zł w
2023 roku.
• -23 255 zł w
2022 roku.
• 100 553 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -118 143 zł w
2023 roku.
• 60 692 zł w
2022 roku.
• 158 521 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mbdp wynosi 7 806 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 637 zł a 39 297 907 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -251 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 806 847 zł w 2023 roku.
• 7 676 478 zł w 2022 roku.
• 7 956 045 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mbdp wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 982
zł.
Koszty operacyjne Mbdp wyniosły 627 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7893 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 982 zł w 2023 roku
• 20 874 zł w 2022 roku
• 9125 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mbdp wyniosła 10 002 198 zł.
a
ktywa trwałe to 3 995 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 006 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 002 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 824 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 721 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 002 198 zł w 2023 roku.
• 9 956 225 zł w 2022 roku.
• 9 949 074 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mbdp wyniosły 177 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 002 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -290 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 721 zł w 2023 roku
• 136 012 zł w 2022 roku
• 133 275 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mbdp wykazała przychody na poziomie 632 152 zł.
Organizacja zarobiła 4264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4264 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1330 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku