Organizacja Finalyse osiągnęła 1 407 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 405 906 zł. Pozostałe przychody to 1750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 311 987 zł.
Zysk netto wyniósł 93 919 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 407 656 zł w 2023 roku.
• 1 435 004 zł w 2022 roku.
• 2 814 014 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 919 zł w 2023 roku.
• -76 314 zł w 2022 roku.
• 614 602 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Finalyse wynosi 114 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 471 zł w
2023 roku.
• -54 727 zł w
2022 roku.
• 699 002 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Finalyse wynosi 1 385 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 305 zł a 3 519 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 385 420 zł w 2023 roku.
• 957 535 zł w 2022 roku.
• 4 392 519 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Finalyse wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,445% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 468 039
zł.
Koszty operacyjne Finalyse wyniosły 1 291 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 468 039 zł w 2023 roku
• 114 948 zł w 2022 roku
• 202 533 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Finalyse wyniosła 282 831 zł.
a
ktywa trwałe to 3464 zł.
a
ktywa obrotowe to 279 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 758 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 831 zł w 2023 roku.
• 780 183 zł w 2022 roku.
• 1 167 939 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Finalyse wyniosły 187 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -309 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 758 zł w 2023 roku
• 779 029 zł w 2022 roku
• 1 090 471 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Finalyse wykazała przychody na poziomie 1 407 656 zł.
Organizacja zarobiła 105 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 919 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 809 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 914 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 19 639 zł w 2021 roku
Organizacja Finalyse wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Finalyse Group S.a.
posiada 24000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2011 jest
Finalyse Group S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2009 do 19.01.2011
był Finalyse Group S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.04.2009 do 23.10.2009 najwięcej udziałów posiadał Finalyse Group S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.