Organizacja Tectum group osiągnęła 42 835 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 678 101 zł. Pozostałe przychody to 157 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 698 745 zł.
Zysk netto wyniósł 3 979 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 893 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 835 494 zł w 2023 roku.
• 36 881 698 zł w 2022 roku.
• 29 250 250 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 579 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 979 355 zł w 2023 roku.
• 2 408 634 zł w 2022 roku.
• 2 031 393 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tectum group wynosi 52 524 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 050 107 zł a 107 088 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 676 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 524 524 zł w 2023 roku.
• 40 707 706 zł w 2022 roku.
• 33 729 633 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tectum group wyniosła 16 608 049 zł.
a
ktywa trwałe to 4 422 612 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 185 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 608 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 733 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 874 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 510 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 608 049 zł w 2023 roku.
• 17 503 581 zł w 2022 roku.
• 14 043 712 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tectum group wyniosły 5 874 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 608 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 874 574 zł w 2023 roku
• 8 856 420 zł w 2022 roku
• 5 905 186 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tectum group wykazała przychody na poziomie 42 835 494 zł.
Organizacja zarobiła 5 037 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 058 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 979 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 058 600 zł w 2023 roku
• 1 086 774 zł w 2022 roku
• 259 652 zł w 2021 roku
Organizacja Tectum group wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tectum Group Nv
posiada 1950 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.04.2021 jest
Tectum Group Nv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2021 do 30.04.2021
był Tectum Dekkers Nv, Spółka Prawa Belgijskiego
kontrolując 73% udziałów.
W okresie od 30.09.2019 do 11.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Tectum Dekkers Nv, Spółka Prawa Belgijskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.