Armada to uznany producent dywaników samochodowych, który działa na polskim rynku od 2006 roku. Specjalizując się w produkcji tekstylnych dywaników o wysokiej jakości, firma oferuje szeroki wybór produktów dopasowanych do ponad 3000 modeli aut, w tym zarówno pojazdów zabytkowych, jak i najnowocześniejszych samochodów. Dzięki użyciu zaawansowanych technologii produkcji, takich jak katery tnące, każde dywaniki charakteryzują się precyzyjnymi wymiarami oraz różnorodnymi wykończeniami, spełniającymi oczekiwania najbardziej wymagających klientów.Armada dynamicznie rozwija swoją działalność, a ich produkty są doceniane nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie, w tym na rynkach takich jak Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy oraz Białoruś. Firma kładzie duży nacisk na jakość i estetykę swoich wyrobów, co przyciąga klientów ceniących trwałość oraz funkcjonalność. Dywaniki Armada wyróżniają się lepszym dopasowaniem do wnętrza pojazdów, większą odpornością na zużycie i łatwością w utrzymaniu czystości.Zespół Armady, liczący 45 pracowników, produkuje miesięcznie około 80 000 kompletów dywaników w zakładzie o powierzchni 2000 m. Szybka realizacja zamówień, dokładność wykonania i indywidualne podejście do każdego klienta to cechy, które wyróżniają firmę na tle konkurencji. Armada jest także świadoma ekologicznie, wykorzystując w produkcji materiały przyjazne dla środowiska, a także oferując możliwość indywidualnego haftu na dywanikach. Firma stawia na ciągły rozwój i doskonalenie technologii, co pozwala im utrzymać pozycję lidera w branży dywaników samochodowych w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armada osiągnęła 10 051 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 035 975 zł. Pozostałe przychody to 15 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 365 127 zł.
Zysk netto wyniósł 670 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 544 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 051 136 zł w 2022 roku.
• 12 064 748 zł w 2021 roku.
• 7 807 316 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 848 zł w 2022 roku.
• 1 041 213 zł w 2021 roku.
• 683 028 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armada wynosi 800 tys. zł.
EBITDA Armada wynosi 906 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 799 588 zł w
2022 roku.
• 1 351 842 zł w
2021 roku.
• 642 932 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 905 948 zł w
2022 roku.
• 1 434 989 zł w
2021 roku.
• 716 850 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armada wynosi 12 678 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 294 040 zł a 25 127 839 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 721 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 678 190 zł w 2022 roku.
• 15 343 922 zł w 2021 roku.
• 10 629 308 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armada wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 914 758
zł.
Koszty operacyjne Armada wyniosły 9 236 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 914 758 zł w 2022 roku
• 3 004 854 zł w 2021 roku
• 2 283 816 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
•
33% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armada wyniosła 5 608 338 zł.
a
ktywa trwałe to 417 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 190 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 608 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 392 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 608 338 zł w 2022 roku.
• 5 840 222 zł w 2021 roku.
• 4 249 035 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armada wyniosły 1 216 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 608 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 216 285 zł w 2022 roku
• 1 659 017 zł w 2021 roku
• 659 278 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armada wykazała przychody na poziomie 10 051 136 zł.
Organizacja zarobiła 812 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 246 zł w 2022 roku
• 302 532 zł w 2021 roku
• 135 031 zł w 2020 roku