Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000246080 NIP
6871834987 REGON
180079855

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

82 tys.

zysk

-183 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SANOK

Adres

ORZESZKOWEJ, 5

Kod pocztowy

38-500

Rejestracja

2005-12-01

Rozpoczęcie działalności

2005-11-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTACJ SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elena osiągnęła 82 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 80 855 zł. Pozostałe przychody to 1474 zł.

Całkowite koszty wyniosły 264 321 zł.

Strata netto wyniosła 183 466 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -117 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 329 zł w 2023 roku.
• 239 907 zł w 2022 roku.
• 528 061 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -183 466 zł w 2023 roku.
• -74 353 zł w 2022 roku.
• 215 824 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

787261.65

201400.91

332054.92

-102606.89

362157.47

-95394.17

223150.02

-20976.69

528061.17

215824.07

239906.89

-74353.13

82328.77

-183465.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elena wynosi -184 tys. zł.

EBITDA Elena wynosi -65 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 63 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -183 544 zł w 2023 roku.
• -71 687 zł w 2022 roku.
• 220 704 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 888 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 863 zł w 2023 roku.
• 44 778 zł w 2022 roku.
• 343 480 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elena wynosi 1 052 131 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 318 640 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -245 215 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 052 131 zł w 2023 roku.
• 1 294 782 zł w 2022 roku.
• 2 405 946 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1180892.48

2523419.28

6362530.88

1337389.32

5952103.32

1285912.06

5570526.64

1177507.91

5486619.88

792091.76

2405946.34

6349916.16

1294782.36

6052503.64

1052130.81

5318639.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elena wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6858 zł.

Koszty operacyjne Elena wyniosły 264 399 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -43 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6858 zł w 2023 roku
• 10 220 zł w 2022 roku
• 3373 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elena wyniosła 1 920 747 zł.

ktywa trwałe to 938 149 zł.

ktywa obrotowe to 982 598 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 920 747 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 329 660 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 087 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 920 747 zł w 2023 roku.
• 2 105 241 zł w 2022 roku.
• 2 201 012 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2176158.74

2249311.87

2123586.42

1999432.17

2201012.42

2105240.62

1920747.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -227%.

Marża netto wyniosła -223%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0925

0.1266

0.2526

0.2558

-0.0456

-0.069

-0.2872

-0.309

-0.0449

-0.0685

-0.2232

-0.2634

-0.0105

-0.0153

-0.0379

-0.094

0.0981

0.136

0.418

0.4087

-0.0353

-0.0491

-0.2988

-0.3099

-0.0955

-0.138

-2.27

-2.2285

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elena wyniosły 591 087 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 920 747 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 087 zł w 2023 roku
• 592 115 zł w 2022 roku
• 613 533 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2176158.74

585526.02

0.2691

2249311.87

761286.04

0.3385

2123586.42

730954.76

0.3442

1999432.17

627777.2

0.314

2201012.42

613533.38

0.2788

2105240.62

592114.71

0.2813

1920747.24

591087.29

0.3077

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elena wykazała przychody na poziomie 82 329 zł.

Organizacja zarobiła -183 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -183 466 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3643 zł w 2021 roku

Wartość

3573

10644

10156

3643

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Elena wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.928913810255946

0.850840336134454

0.889702558539011

0.436484490398818

0.794919366347938

0.806125773867709

0.742534975986636

0.598817567567568

0.6719489606915

0.0600325758163344

0.752908405702114

0.891671836228288

0.468830362685111

0.249793217535153

0.256048387096774

0.319315188762072

0.211610154447009

0.79839562764457

0.0614884393063584

0.758757234236978

0.886930135105845

0.476242080693564

0.250328227571116

0.263204225352113

0.315897858319605

0.202141789805745

0.881375080697224

0.138759312121423

0.700591370373074

0.877184432221681

0.4738785450546

0.295996681186476

0.3584229390681

0.373863724652319

0.2531328320802

0.873029300930555

0.896426408237432

0.777957974897758

0.872409152086137

0.462801124705525

0.799726321962662

0.820414005725611

0.697580039080114

0.560109082645254

0.781321520856405

0.0836458612376105

0.65380305364897

0.859180393732423

0.472690941385435

0.223015873015873

0.215052573325955

0.305283184545588

0.202822521058076

0.0519768639568972

0.476060756149909

0.832052602392458

0.504249754821837

0.117200674536256

0.107205418661684

0.228124239721028

0.153589179499715

Powiązania

SIRIO-POL - powiązanie zwrotne

M IGNACY - wspólnik, reprezentacja

M MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2005

M Ignacy

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

01.12.2005

27.11.2013

Carioca Di Brugiafreddo Piergiorgio & C.

Organizacja

wspólnik

27.11.2013

M Monika

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

01.12.2005

M Ignacy

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

17.08.2012

13.10.2016

M Bernadetta

Sierpień 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

21.11.2013

Sirio-Pol

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.04.2006

21.11.2013

Sirio-Pol

Organizacja

Udziałowcy

Madej Ignacy posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Madej Monika posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2013 jest Madej Ignacy kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2005 do 27.11.2013 był Madej Ignacy kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ELENA

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTYTUT BADAŃ I STRATEGII INTERNETOWYCH SP. Z O.O.	0000170817
2	ESTELO SP. Z O.O.	0000414231
3	CEDAR PLAN SP. Z O.O.	0000289154
4	WILLA ARKADIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000514309
5	STAFFLY SP. Z O.O.	0000871524
6	CINNAMON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000326176
7	INTENSIVE SP. Z O.O.	0000738753
8	D-P-S IMMOBILIEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000191416
9	JTP SP. Z O.O.	0000101800
10	GOSHAWK SP. Z O.O.	0000193942
11	APO FINANCE SP. Z O.O.	0000805083
12	AMATEO SP. Z O.O.	0000388238
13	ZIMEX SP. Z O.O.	0000810500
14	BEST GLOBAL BUSINESS SP. Z O.O.	0000592008
15	BRANDWAGON SP. Z O.O.	0000466667
16	IREX-POL SP. Z O.O.	0000419527
17	FIND FUNDS S.A.	0001002656
18	KK VENTURES SP. Z O.O.	0000465872
19	TKI SP. Z O.O.	0000434877
20	INBACULO SP. Z O.O.	0000528896
21	REAPOLIS SP. Z O.O.	0000435730
22	LUPUS SP. Z O.O.	0000328394
23	SBS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000059502
24	OPOS GROUP SP. Z O.O.	0000835698
25	NYTKO EUROPE SP. Z O.O.	0001002321
26	OFFICE INVEST SP. Z O.O.	0000428544
27	UNI CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000039834
28	WCG PHARMA SP. Z O.O. I SKA SP. K.	0000329084
29	P4B SP. Z O.O.	0000236431
30	TIKOMA SP. Z O.O.	0000611204

ELENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000246080 NIP 6871834987 REGON 180079855

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELENA

ELENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000246080 NIP
6871834987 REGON
180079855