SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE DZIAŁAĆ RÓWNIEŻ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI PROKURY.
Organizacja Swochagro osiągnęła 6 019 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 994 263 zł. Pozostałe przychody to 25 442 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 779 782 zł.
Zysk netto wyniósł 214 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 631 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 019 705 zł w 2023 roku.
• 6 681 306 zł w 2022 roku.
• 5 260 467 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 480 zł w 2023 roku.
• 604 619 zł w 2022 roku.
• 915 538 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swochagro wynosi 190 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 740 zł w
2023 roku.
• 868 967 zł w
2022 roku.
• 1 000 969 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swochagro wynosi 7 229 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 144 801 zł a 15 049 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 957 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 229 278 zł w 2023 roku.
• 9 070 042 zł w 2022 roku.
• 8 913 028 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swochagro wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,432% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Swochagro wyniosły 5 804 522
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swochagro wyniosła 4 396 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 396 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 396 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 144 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 251 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 403 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 396 155 zł w 2023 roku.
• 6 889 991 zł w 2022 roku.
• 3 174 776 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swochagro wyniosły 1 251 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 396 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -336 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 251 861 zł w 2023 roku
• 3 960 177 zł w 2022 roku
• 849 580 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swochagro wykazała przychody na poziomie 6 019 705 zł.
Organizacja zarobiła 215 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 702 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 702 zł w 2023 roku
• 1649 zł w 2022 roku
• 5384 zł w 2021 roku
Organizacja Swochagro wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cm Agropol
posiada 60 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.11.2020 jest
Cm Agropol
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2019 do 19.11.2020
był Cm Agropol
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.03.2007 do 28.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Cm Agropol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.