Organizacja Sanix-tur development osiągnęła 1 045 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 045 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 408 190 zł.
Strata netto wyniosła 363 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 045 085 zł w 2023 roku.
• 25 603 zł w 2022 roku.
• 675 702 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -108 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -363 105 zł w 2023 roku.
• -16 173 055 zł w 2022 roku.
• 548 458 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sanix-tur development wynosi -363 tys. zł.
EBITDA Sanix-tur development wynosi -310 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -363 047 zł w
2023 roku.
• -381 385 zł w
2022 roku.
• -97 599 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -309 587 zł w
2023 roku.
• -352 255 zł w
2022 roku.
• -97 599 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sanix-tur development wynosi 696 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 612 713 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 189 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 696 724 zł w 2023 roku.
• 640 133 zł w 2022 roku.
• 15 808 498 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanix-tur development wynosi 1,40%. To oznacza, że firma ma szansę 1,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,40% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 630
zł.
Koszty operacyjne Sanix-tur development wyniosły 1 408 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 630 zł w 2023 roku
• 266 213 zł w 2022 roku
• 81 738 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
83% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanix-tur development wyniosła 622 906 zł.
a
ktywa trwałe to 51 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 571 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 622 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -80 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 703 716 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 650 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 622 906 zł w 2023 roku.
• 1 400 471 zł w 2022 roku.
• 17 560 130 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 449%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 654995.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanix-tur development wyniosły 703 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 622 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 703 716 zł w 2023 roku
• 569 719 zł w 2022 roku
• 7865 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sanix-tur development wykazała przychody na poziomie 1 045 085 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 29 014 zł w 2021 roku
Organizacja Sanix-tur development wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.