Przychody operacyjne wyniosły 16 128 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 313 zł.
Zysk netto wyniósł 4815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 128 zł w 2023 roku.
• 21 455 zł w 2022 roku.
• 38 731 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4815 zł w 2023 roku.
• 8064 zł w 2022 roku.
• 14 427 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.b. wynosi 61 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 192 zł a 168 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 550 zł w 2023 roku.
• 74 485 zł w 2022 roku.
• 105 154 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.b. wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M.b. wyniosły 10 836
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.b. wyniosła 65 568 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2921 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 516 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 568 zł w 2023 roku.
• 64 898 zł w 2022 roku.
• 82 437 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.b. wyniosły 23 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 516 zł w 2023 roku
• 27 661 zł w 2022 roku
• 53 604 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.b. wykazała przychody na poziomie 16 128 zł.
Organizacja zarobiła 5291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 476 zł w 2023 roku
• 831 zł w 2022 roku
• 535 zł w 2021 roku