Organizacja Tender service osiągnęła 916 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 915 723 zł. Pozostałe przychody to 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 865 902 zł.
Zysk netto wyniósł 49 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 916 648 zł w 2023 roku.
• 126 417 zł w 2022 roku.
• 549 232 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 821 zł w 2023 roku.
• -603 398 zł w 2022 roku.
• -6 050 620 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tender service wynosi 193 tys. zł.
EBITDA Tender service wynosi 193 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 192 580 zł w
2023 roku.
• -593 609 zł w
2022 roku.
• -6 024 541 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 192 580 zł w
2023 roku.
• -593 609 zł w
2022 roku.
• -6 024 541 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tender service wynosi 810 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 291 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 810 383 zł w 2023 roku.
• 84 278 zł w 2022 roku.
• 366 155 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tender service wynosi 13,2%. To oznacza, że firma ma szansę 13,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,186% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,2% w 2023 roku.
• 13,0% w 2022 roku.
• 27,6% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tender service wyniosły 723 143
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 148 zł w 2022 roku
• 186 501 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tender service wyniosła 772 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 772 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 772 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 530 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 302 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 772 035 zł w 2023 roku.
• 554 337 zł w 2022 roku.
• 357 309 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tender service wyniosły 7 302 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 772 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 946%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 160 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 302 769 zł w 2023 roku
• 7 034 892 zł w 2022 roku
• 6 234 466 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 946% w 2023 roku
• 1269% w 2022 roku
• 1745% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tender service wykazała przychody na poziomie 916 648 zł.
Organizacja zarobiła 49 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 8113 zł w 2022 roku
• 21 933 zł w 2021 roku
Organizacja Tender service wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chodunaj Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.08.2022 jest
Chodunaj Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2014 do 25.08.2022
był Tender Service Slovakia K.s.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.08.2005 do 24.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Stapf Ivo Thomas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.