Organizacja Tender service osiągnęła 11 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1308 zł. Pozostałe przychody to 10 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6929 zł.
Strata netto wyniosła 5622 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 422 zł w 2024 roku.
• 916 648 zł w 2023 roku.
• 126 417 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5622 zł w 2024 roku.
• 49 821 zł w 2023 roku.
• -603 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tender service wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Tender service wynosi -16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 736 zł w
2024 roku.
• 192 580 zł w
2023 roku.
• -593 609 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 736 zł w
2024 roku.
• 192 580 zł w
2023 roku.
• -593 609 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tender service wynosi 7614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 554 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -85 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7614 zł w 2024 roku.
• 810 383 zł w 2023 roku.
• 84 278 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tender service wynosi 24,1%. To oznacza, że firma ma szansę 24,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,433% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 24,1% w 2024 roku.
• 92,0% w 2023 roku.
• 89,8% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tender service wyniosły 17 043
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tender service wyniosła 761 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 761 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 761 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 536 356 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 297 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 761 537 zł w 2024 roku.
• 772 035 zł w 2023 roku.
• 554 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1,203%.
Marża netto wyniosła -49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -173.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tender service wyniosły 7 297 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 761 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 958%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 994 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 297 893 zł w 2024 roku
• 7 302 769 zł w 2023 roku
• 7 034 892 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 958% w 2024 roku
• 946% w 2023 roku
• 1269% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tender service wykazała przychody na poziomie 11 422 zł.
Organizacja zarobiła -5622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8113 zł w 2022 roku
Organizacja Tender service wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chodunaj Piotr
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.08.2022 jest
Chodunaj Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2014 do 25.08.2022
był Tender Service Slovakia K.s.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.08.2005 do 24.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Stapf Ivo Thomas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.