Organizacja Dess osiągnęła 2 959 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 958 974 zł. Pozostałe przychody to 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 579 851 zł.
Zysk netto wyniósł 379 123 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 959 229 zł w 2023 roku.
• 3 681 055 zł w 2022 roku.
• 3 250 421 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 379 123 zł w 2023 roku.
• 784 894 zł w 2022 roku.
• 391 005 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dess wynosi 5 101 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 611 803 zł a 8 596 280 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 101 113 zł w 2023 roku.
• 6 921 075 zł w 2022 roku.
• 4 469 757 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dess wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dess wyniosła 2 649 393 zł.
a
ktywa trwałe to 795 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 853 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 649 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 149 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 649 393 zł w 2023 roku.
• 2 347 572 zł w 2022 roku.
• 1 995 046 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dess wyniosły 500 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 649 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 500 323 zł w 2023 roku
• 577 624 zł w 2022 roku
• 1 009 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dess wykazała przychody na poziomie 2 959 229 zł.
Organizacja zarobiła 396 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 379 123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 825 zł w 2023 roku
• 12 755 zł w 2022 roku
• 6890 zł w 2021 roku