Organizacja Guest tek interactive entertainment osiągnęła 9 517 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 962 729 zł. Pozostałe przychody to 554 639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 908 396 zł.
Zysk netto wyniósł 1 054 333 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -952 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 517 368 zł w 2023 roku.
• 9 512 683 zł w 2022 roku.
• 8 273 708 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 054 333 zł w 2023 roku.
• 284 860 zł w 2022 roku.
• 311 097 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Guest tek interactive entertainment wynosi 704 tys. zł.
EBITDA Guest tek interactive entertainment wynosi 618 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
79 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 704 094 zł w
2023 roku.
• 1 081 514 zł w
2022 roku.
• 738 337 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 617 698 zł w
2023 roku.
• 1 030 862 zł w
2022 roku.
• 678 882 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Guest tek interactive entertainment wynosi 15 986 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 423 921 zł a 28 927 576 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -379 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 986 163 zł w 2023 roku.
• 12 114 398 zł w 2022 roku.
• 10 832 946 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Guest tek interactive entertainment wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -5 696 622
zł.
Koszty operacyjne Guest tek interactive entertainment wyniosły -8 258 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
807 354 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -5 696 622 zł w 2023 roku
• -5 370 393 zł w 2022 roku
• -4 794 767 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guest tek interactive entertainment wyniosła 15 275 328 zł.
a
ktywa trwałe to 1 062 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 212 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 275 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 231 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 043 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 064 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 275 328 zł w 2023 roku.
• 12 741 710 zł w 2022 roku.
• 11 747 448 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guest tek interactive entertainment wyniosły 8 043 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 275 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 531 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 043 434 zł w 2023 roku
• 6 564 149 zł w 2022 roku
• 6 317 109 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Guest tek interactive entertainment wykazała przychody na poziomie 9 517 368 zł.
Organizacja zarobiła 1 208 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 054 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 079 zł w 2023 roku
• 354 790 zł w 2022 roku
• 151 165 zł w 2021 roku
Organizacja Guest tek interactive entertainment wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Guest Tek Interactive Entertainment Ltd
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2016 jest
Guest Tek Interactive Entertainment Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2016 do 30.12.2016
był Guest Tek Interactive Entertainment Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.10.2005 do 22.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Guest Tek International Group Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
GUEST TEK INTERACTIVE ENTERTAINMENT