Organizacja Diagneo osiągnęła 1 510 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 510 753 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 747 833 zł.
Zysk netto wyniósł 762 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 510 755 zł w 2023 roku.
• 1 380 974 zł w 2022 roku.
• 1 351 631 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 762 920 zł w 2023 roku.
• 747 087 zł w 2022 roku.
• 700 681 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diagneo wynosi 8 214 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 266 133 zł a 22 165 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 613 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 214 914 zł w 2023 roku.
• 7 492 873 zł w 2022 roku.
• 6 727 373 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diagneo wyniosła 5 983 131 zł.
a
ktywa trwałe to 815 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 167 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 983 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 541 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 441 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 983 131 zł w 2023 roku.
• 5 055 576 zł w 2022 roku.
• 4 397 129 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diagneo wyniosły 441 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 983 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 441 711 zł w 2023 roku
• 277 075 zł w 2022 roku
• 365 715 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diagneo wykazała przychody na poziomie 1 510 755 zł.
Organizacja zarobiła 845 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 762 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 158 zł w 2023 roku
• 81 021 zł w 2022 roku
• 73 653 zł w 2021 roku