Organizacja Premium outdoor osiągnęła 2 319 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 319 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 249 573 zł.
Zysk netto wyniósł 70 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 319 918 zł w 2023 roku.
• 2 217 600 zł w 2022 roku.
• 1 734 452 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 345 zł w 2023 roku.
• 403 483 zł w 2022 roku.
• 57 370 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Premium outdoor wynosi 86 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 399 zł w
2023 roku.
• 448 296 zł w
2022 roku.
• 66 674 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium outdoor wynosi 2 814 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
703 448 zł a 5 799 795 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 814 350 zł w 2023 roku.
• 4 062 915 zł w 2022 roku.
• 2 053 754 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium outdoor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 385 844
zł.
Koszty operacyjne Premium outdoor wyniosły 2 233 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 385 844 zł w 2023 roku
• 328 421 zł w 2022 roku
• 370 443 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Premium outdoor wyniosła 1 332 665 zł.
a
ktywa trwałe to 783 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 549 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 375 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 315 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 375 046 zł w 2023 roku.
• 1 401 033 zł w 2022 roku.
• 1 288 405 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Premium outdoor wyniosły 59 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 375 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 901 zł w 2023 roku
• 106 922 zł w 2022 roku
• 397 777 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Premium outdoor wykazała przychody na poziomie 2 319 918 zł.
Organizacja zarobiła 83 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 636 zł w 2023 roku
• 43 357 zł w 2022 roku
• 8079 zł w 2021 roku