Macro Molds Polska Sp. z o.o. jest renomowaną firmą zajmującą się produkcją form oraz specjalistycznych maszyn. Oferując kompleksowe rozwiązania od projektowania po finalną kontrolę jakości, Macro Molds Polska wyróżnia się na tle konkurencji poprzez swoje zaawansowane technologicznie usługi i szeroką gamę produktów. Firma specjalizuje się w tworzeniu nowych form, naprawach form, narzędziach prasowych oraz wykrojnikach. W zakresie swoich usług posiada projektowanie form i maszyn, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Macro Molds Polska posiada również nowoczesny park maszynowy, który umożliwia wysokiej jakości produkcję maszyn. Współpracując z wieloma klientami oraz zdobywając różnorodne certyfikaty i wyróżnienia, firma kładzie ogromny nacisk na wdrażanie wartości takich jak precyzja, innowacyjność oraz jakość na każdym etapie produkcji. Firma angażuje się również w różne wydarzenia branżowe, co pozwala jej na stały rozwój oraz wdrażanie najnowszych technologii na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Macro molds polska osiągnęła 57 154 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 582 342 zł. Pozostałe przychody to 572 509 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 576 869 zł.
Zysk netto wyniósł 4 005 472 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 698 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 154 851 zł w 2021 roku.
• 40 866 100 zł w 2020 roku.
• 39 785 171 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -734 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 005 472 zł w 2021 roku.
• 836 358 zł w 2020 roku.
• 4 414 444 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Macro molds polska wynosi 5,67 mln zł.
EBITDA Macro molds polska wynosi 9,53 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
487 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 668 297 zł w
2021 roku.
• 1 833 967 zł w
2020 roku.
• 4 521 236 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 531 249 zł w
2021 roku.
• 4 927 998 zł w
2020 roku.
• 7 465 506 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Macro molds polska wynosi 81 360 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 235 209 zł a 145 254 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 050 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 360 332 zł w 2021 roku.
• 54 820 604 zł w 2020 roku.
• 67 610 230 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Macro molds polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,62% w 2020 roku.
• 0,06% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 487 299
zł.
Koszty operacyjne Macro molds polska wyniosły 50 914 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 278 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 487 299 zł w 2021 roku
• 14 737 560 zł w 2020 roku
• 13 626 480 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2021 roku
•
38% w 2020 roku
•
40% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Macro molds polska wyniosła 58 774 652 zł.
a
ktywa trwałe to 29 837 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 937 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 774 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 313 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 461 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 213 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 774 652 zł w 2021 roku.
• 58 507 253 zł w 2020 roku.
• 54 731 098 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Macro molds polska wyniosły 22 461 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 774 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 405 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 461 040 zł w 2021 roku
• 26 199 113 zł w 2020 roku
• 23 492 421 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
• 43% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Macro molds polska wykazała przychody na poziomie 57 154 851 zł.
Organizacja zarobiła 4 408 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 402 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 005 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -125 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 749 zł w 2021 roku
• 52 757 zł w 2020 roku
• 410 465 zł w 2019 roku
Organizacja Macro molds polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tecma Global S0lutions
posiada 1540 udziałów, które stanowią 26.3% firmy.
Migas Fundacja Rodzinna
posiada 551 udziałów, które stanowią 9.4% firmy.
Największym udziałowcem od 21.06.2024 jest
Tecma Global S0lutions
kontrolujący 26% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2024 do 21.06.2024
był Tecma Global S0lutions
kontrolując 26% udziałów.
W okresie od 22.06.2023 do 20.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Tecma Global S0lutions. Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.