Organizacja Dzierżawca osiągnęła 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 010 zł.
Strata netto wyniosła 11 010 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 zł w 2022 roku.
• 1016 zł w 2021 roku.
• 6361 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 010 zł w 2022 roku.
• -15 460 zł w 2021 roku.
• -11 129 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzierżawca wynosi 417 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 225 434 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 417 361 zł w 2022 roku.
• 426 204 zł w 2021 roku.
• 441 362 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzierżawca wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7134
zł.
Koszty operacyjne Dzierżawca wyniosły 11 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1189 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7134 zł w 2022 roku
• 8412 zł w 2021 roku
• 10 800 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
•
67% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzierżawca wyniosła 558 117 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 460 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 558 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 556 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1759 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 558 117 zł w 2022 roku.
• 569 440 zł w 2021 roku.
• 586 036 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża netto wyniosła -8,019%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1336.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzierżawca wyniosły 1759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 558 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1759 zł w 2022 roku
• 2071 zł w 2021 roku
• 3207 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzierżawca wykazała przychody na poziomie 137 zł.
Organizacja zarobiła -11 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku