Organizacja Wiatr i woda osiągnęła 334 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 334 790 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 216 825 zł.
Zysk netto wyniósł 117 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 334 791 zł w 2023 roku.
• 278 012 zł w 2022 roku.
• 353 323 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 964 zł w 2023 roku.
• -14 551 zł w 2022 roku.
• 125 631 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiatr i woda wynosi 1 019 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 669 zł a 1 731 566 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 019 721 zł w 2023 roku.
• 421 536 zł w 2022 roku.
• 985 181 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiatr i woda wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7304
zł.
Koszty operacyjne Wiatr i woda wyniosły 186 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7304 zł w 2023 roku
• 32 378 zł w 2022 roku
• 29 704 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiatr i woda wyniosła 581 402 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7667 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 581 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 581 402 zł w 2023 roku.
• 485 946 zł w 2022 roku.
• 532 131 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiatr i woda wyniosły 148 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 581 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 511 zł w 2023 roku
• 171 019 zł w 2022 roku
• 202 652 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiatr i woda wykazała przychody na poziomie 334 791 zł.
Organizacja zarobiła 129 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 940 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 940 zł w 2023 roku
• 4531 zł w 2022 roku
• 12 174 zł w 2021 roku