Przychody operacyjne wyniosły 18 781 zł. Pozostałe przychody to 29 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 287 zł.
Strata netto wyniosła 5506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 907 zł w 2024 roku.
• 15 347 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5506 zł w 2024 roku.
• -9468 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noel wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Noel wynosi -0 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5506 zł w
2024 roku.
• -9468 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -390 zł w
2024 roku.
• -3593 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noel wynosi 31 938 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 119 769 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 938 zł w 2024 roku.
• 10 231 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noel wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Noel wyniosły 24 287
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noel wyniosła 165 766 zł.
a
ktywa trwałe to 158 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 7395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -118 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 792 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 766 zł w 2024 roku.
• 192 342 zł w 2023 roku.
• 201 004 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noel wyniosły 283 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 171%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 792 zł w 2024 roku
• 304 862 zł w 2023 roku
• 307 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 171% w 2024 roku
• 159% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noel wykazała przychody na poziomie 47 907 zł.
Organizacja zarobiła -5506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku