SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ KWOTY 50000,00 ZŁ, DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH TĄ KWOTĘ KONIECZNE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Kupiec gorzowski osiągnęła 3 501 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 479 260 zł. Pozostałe przychody to 22 266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 249 796 zł.
Zysk netto wyniósł 229 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 501 526 zł w 2023 roku.
• 3 078 077 zł w 2022 roku.
• 2 779 346 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 464 zł w 2023 roku.
• 295 717 zł w 2022 roku.
• 231 422 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kupiec gorzowski wynosi 355 tys. zł.
EBITDA Kupiec gorzowski wynosi 582 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
71 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 354 793 zł w
2023 roku.
• 450 808 zł w
2022 roku.
• 299 005 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
71 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 582 319 zł w
2023 roku.
• 678 334 zł w
2022 roku.
• 526 532 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kupiec gorzowski wynosi 6 785 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 294 642 zł a 18 843 601 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -77 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 785 383 zł w 2023 roku.
• 6 725 369 zł w 2022 roku.
• 6 218 025 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kupiec gorzowski wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 353 125
zł.
Koszty operacyjne Kupiec gorzowski wyniosły 3 124 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 353 125 zł w 2023 roku
• 1 092 161 zł w 2022 roku
• 1 082 031 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kupiec gorzowski wyniosła 6 909 713 zł.
a
ktywa trwałe to 5 960 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 949 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 909 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 710 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 198 812 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -241 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 909 713 zł w 2023 roku.
• 7 035 716 zł w 2022 roku.
• 7 146 128 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kupiec gorzowski wyniosły 2 198 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 909 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -275 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 198 812 zł w 2023 roku
• 2 381 780 zł w 2022 roku
• 2 560 208 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kupiec gorzowski wykazała przychody na poziomie 3 501 526 zł.
Organizacja zarobiła 253 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 436 zł w 2023 roku
• 32 057 zł w 2022 roku
• 14 599 zł w 2021 roku
Organizacja Kupiec gorzowski wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Staszak Marcin
posiada 2265 udziałów, które stanowią 32.8% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2024 jest
Staszak Marcin
kontrolujący 33% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2020 do 07.03.2024
był Staszak Marcin
kontrolując 39% udziałów.
W okresie od 09.05.2018 do 12.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Staszak Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.