Organizacja Polskie przedsięwzięcie żeglugowe osiągnęła 26 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 924 zł. Pozostałe przychody to 10 620 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 546 zł.
Strata netto wyniosła 6622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 544 zł w 2023 roku.
• 19 589 zł w 2022 roku.
• 17 910 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6622 zł w 2023 roku.
• -42 544 zł w 2022 roku.
• -67 793 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie przedsięwzięcie żeglugowe wynosi 242 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 199 139 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 535 zł w 2023 roku.
• 259 533 zł w 2022 roku.
• 292 697 zł w 2021 roku.
Ryzyko likwidacji
Ryzyko likwidacji organizacji Polskie przedsięwzięcie żeglugowe wynosi 12,0%. To oznacza, że istnieje 12,0% szans na likwidację tej firmy w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko likwidacji
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,400% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 12,0% w 2023 roku.
• 12,1% w 2022 roku.
• 19,4% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie przedsięwzięcie żeglugowe wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie przedsięwzięcie żeglugowe wyniosła 307 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 307 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 307 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7902 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 307 686 zł w 2023 roku.
• 336 320 zł w 2022 roku.
• 383 373 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -106%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie przedsięwzięcie żeglugowe wyniosły 7902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 307 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7902 zł w 2023 roku
• 7689 zł w 2022 roku
• 9031 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie przedsięwzięcie żeglugowe wykazała przychody na poziomie 26 544 zł.
Organizacja zarobiła -6263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 359 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku