Organizacja Top-oil osiągnęła 7 085 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 085 601 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 995 080 zł.
Zysk netto wyniósł 90 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 591 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 085 604 zł w 2023 roku.
• 9 625 363 zł w 2022 roku.
• 6 700 221 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 521 zł w 2023 roku.
• 235 197 zł w 2022 roku.
• 262 689 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Top-oil wynosi 111 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 876 zł w
2023 roku.
• 289 198 zł w
2022 roku.
• 244 715 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top-oil wynosi 5 692 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 526 zł a 17 714 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 692 344 zł w 2023 roku.
• 8 072 727 zł w 2022 roku.
• 6 153 706 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-oil wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Top-oil wyniosły 6 974 725
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top-oil wyniosła 1 244 432 zł.
a
ktywa trwałe to 33 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 210 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 244 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 808 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 244 432 zł w 2023 roku.
• 1 418 250 zł w 2022 roku.
• 1 286 656 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top-oil wyniosły 435 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 244 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 435 730 zł w 2023 roku
• 464 873 zł w 2022 roku
• 438 476 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top-oil wykazała przychody na poziomie 7 085 604 zł.
Organizacja zarobiła 105 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 014 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 014 zł w 2023 roku
• 48 737 zł w 2022 roku
• 20 484 zł w 2021 roku