Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000227236 NIP
8211697261 REGON
710458198

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

11,5 mln

zysk

-579 tys.

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SIEDLCE

Adres

POLNA, 32

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2005-01-27

Rozpoczęcie działalności

1997-02-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.s.truck m.iwanowska s.iwanowski osiągnęła 11 477 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 469 863 zł. Pozostałe przychody to 7198 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 048 949 zł.

Strata netto wyniosła 579 086 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -442 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 477 062 zł w 2023 roku.
• 14 011 641 zł w 2022 roku.
• 9 805 083 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -509 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -579 086 zł w 2023 roku.
• 820 123 zł w 2022 roku.
• 345 876 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

14130538.15

2480893.6

12348078.82

944024.6

12095200.75

376898.58

10022159.57

243760.93

9805083.15

345875.66

14011640.77

820122.93

11477061.6

-579086.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.s.truck m.iwanowska s.iwanowski wynosi -520 tys. zł.

EBITDA M.s.truck m.iwanowska s.iwanowski wynosi 83 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 479 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -520 171 zł w 2023 roku.
• 955 807 zł w 2022 roku.
• 383 671 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 654 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 241 zł w 2023 roku.
• 1 721 257 zł w 2022 roku.
• 1 169 797 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.s.truck m.iwanowska s.iwanowski wynosi 9 819 351 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 692 654 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 897 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 819 351 zł w 2023 roku.
• 16 077 518 zł w 2022 roku.
• 9 625 984 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1860670.2

21204603.37

35326345.38

420695.94

12428846.89

30870197.05

3768985.8

15527280.78

31766502.88

1284403.56

8940886.99

25055398.93

1705759.21

9625983.95

24512707.88

3455932.17

16077517.74

35029101.92

9819351.43

28692654

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.s.truck m.iwanowska s.iwanowski wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 756 830 zł.

Koszty operacyjne M.s.truck m.iwanowska s.iwanowski wyniosły 11 990 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 350 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 756 830 zł w 2023 roku
• 2 083 974 zł w 2022 roku
• 687 636 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.s.truck m.iwanowska s.iwanowski wyniosła 5 884 950 zł.

ktywa trwałe to 2 985 871 zł.

ktywa obrotowe to 2 899 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 884 950 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 890 636 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 994 314 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -826 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 884 950 zł w 2023 roku.
• 7 264 847 zł w 2022 roku.
• 6 328 098 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10845001.71

9143548.52

15041538.73

6510620.85

6328098.27

7264847.3

5884950.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2288

0.1697

0.1756

0.1032

1.683

0.1086

0.0765

0.0251

0.0475

0.0313

0.0312

0.0374

0.1423

0.0557

0.0243

0.0547

0.1521

0.0392

0.0353

0.1129

0.178

0.0683

0.0585

-0.0984

-0.2003

-0.0454

-0.0505

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.s.truck m.iwanowska s.iwanowski wyniosły 2 994 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 884 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -894 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 994 314 zł w 2023 roku
• 2 656 938 zł w 2022 roku
• 4 053 753 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10845001.71

8364108.11

0.7712

9143548.52

8582620.6

0.9387

15041538.73

7099913.01

0.472

6510620.85

4798082.77

0.737

6328098.27

4053752.66

0.6406

7264847.3

2656937.74

0.3657

5884950.28

2994314.24

0.5088

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.s.truck m.iwanowska s.iwanowski wykazała przychody na poziomie 11 477 062 zł.

Organizacja zarobiła -579 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -579 086 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M.s.truck m.iwanowska s.iwanowski wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.982415309025084

0.901341645209378

0.943525458774877

0.578147044991378

0.911023622047244

0.90671334431631

0.892329236035475

0.88653483992467

0.956216043464366

0.891662003357582

0.93694749174566

0.702955291740338

0.797394852479598

0.839118276032242

0.773279859631533

0.949968414403032

0.910862964051327

0.891165568369028

0.960826559592596

0.370060703241324

0.621793963440555

0.58912296429105

0.588041751758566

0.429127993583133

0.827082964797453

0.875301093199926

0.915443127542898

0.578914339504236

0.453965825044631

0.579336289130727

0.52334509234281

0.445975571562794

0.853576722053202

0.865287506108487

0.909821358920353

0.50825238140149

0.517970646018722

0.517346317711503

0.558080808080808

0.453860640301318

0.891663606316563

0.879216706188327

0.908556738890929

0.337695230054875

0.593173992303018

0.583994919021912

0.63107202680067

0.444051230198854

0.0329269377947851

0.837683823529412

0.870706531411283

0.437152492935922

0.233136593591906

0.220649550142638

0.222141692335568

0.12144420131291

Powiązania

I SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

I MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2005

I Małgorzata

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

27.01.2005

I Sławomir

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

27.01.2005

I Małgorzata

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

27.01.2005

I Sławomir

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	NASTAL SKY SP. Z O.O.	0000525215
2	KAROL SP. Z O.O.	0000151371
3	PAKDEK TRANS SP. Z O.O.	0000575261
4	TRANSTOM GÓRKA SP. Z O.O. SP. K.	0000639319
5	ROBERT MULLER SP. Z O.O.	0000205818
6	POLESIE SP. Z O.O.	0000639385
7	HOLLEX TRANSPORT SP. J. SŁAWOMIR WÓJCIK ARTUR WÓJCIK	0000090716
8	READ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000292617
9	"MAL-ZBYT" MARCIN SZCZĘCH SP. J.	0000365129
10	PCP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000603405
11	GB LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361975
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE SERAFIN	0000342630
13	BUKOWINA - TRANS SP. Z O.O.	0000618509
14	RAWSKI TANK-SERVICE SP. Z O.O.	0000629847
15	JH-INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000509703
16	AG POLSKA SP. Z O.O.	0000387294
17	KG FABISIAK SP. Z O.O.	0000827412
18	SPEEDTRANS MŁYNEK SP. Z O.O.	0000972357
19	"NET" TRANSPORT I SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000188599
20	"EUROTRANS" JADCZAK GABARA SP. J.	0000152034
21	GLOB TRANS G. KMIEĆ A. TUZIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000091613
22	WIT - TRANS 1 SP. Z O.O.	0000530954
23	TRANS - TOK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000535283
24	TRAKOR SP. Z O.O.	0000350710
25	"SPEDYCJA GOLDEN" INTERNATIONAL TRANSPORT EXPORT IMPORT	0000000895
26	"HEMA INTERTRANS" TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000252586
27	HUSSAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000510740
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BACCO BOUNAAS I WSPÓLNICY	0000526631
29	MDJ KONIAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000634499
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TRANSPORTOWYCH "TRANS-WSK"	0000077595

M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000227236 NIP 8211697261 REGON 710458198

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI

M.S.TRUCK M.IWANOWSKA S.IWANOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000227236 NIP
8211697261 REGON
710458198