Organizacja Hornet - nieruchomości osiągnęła 1 398 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 819 907 zł. Pozostałe przychody to 579 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 538 218 zł.
Zysk netto wyniósł 281 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 398 915 zł w 2022 roku.
• 1 014 628 zł w 2021 roku.
• 1 273 218 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 689 zł w 2022 roku.
• 128 366 zł w 2021 roku.
• 492 574 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hornet - nieruchomości wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Hornet - nieruchomości wynosi 457 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 461 zł w
2022 roku.
• 323 889 zł w
2021 roku.
• 651 645 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 456 712 zł w
2022 roku.
• 583 202 zł w
2021 roku.
• 858 423 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hornet - nieruchomości wynosi 2 718 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
659 058 zł a 3 943 645 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 718 424 zł w 2022 roku.
• 1 637 673 zł w 2021 roku.
• 3 170 624 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hornet - nieruchomości wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 834
zł.
Koszty operacyjne Hornet - nieruchomości wyniosły 552 446
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 834 zł w 2022 roku
• 149 229 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hornet - nieruchomości wyniosła 2 231 052 zł.
a
ktywa trwałe to 764 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 466 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 231 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 878 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 352 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 231 052 zł w 2022 roku.
• 2 286 442 zł w 2021 roku.
• 2 423 558 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hornet - nieruchomości wyniosły 1 352 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 231 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 352 308 zł w 2022 roku
• 1 689 386 zł w 2021 roku
• 1 954 868 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hornet - nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 398 915 zł.
Organizacja zarobiła 281 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 12 696 zł w 2021 roku
• 40 097 zł w 2020 roku