Organizacja Rensorg osiągnęła 1 433 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 432 827 zł. Pozostałe przychody to 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 373 408 zł.
Zysk netto wyniósł 59 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 433 463 zł w 2024 roku.
• 1 226 516 zł w 2023 roku.
• 983 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 419 zł w 2024 roku.
• 12 708 zł w 2023 roku.
• 36 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rensorg wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Rensorg wynosi 121 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 889 zł w
2024 roku.
• 17 488 zł w
2023 roku.
• 40 550 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 176 zł w
2024 roku.
• 74 783 zł w
2023 roku.
• 76 106 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rensorg wynosi 1 602 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
408 796 zł a 3 583 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 602 114 zł w 2024 roku.
• 1 249 440 zł w 2023 roku.
• 1 174 027 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rensorg wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 890 025
zł.
Koszty operacyjne Rensorg wyniosły 1 367 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 890 025 zł w 2024 roku
• 830 771 zł w 2023 roku
• 643 005 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rensorg wyniosła 655 771 zł.
a
ktywa trwałe to 110 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 545 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 655 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 545 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 655 771 zł w 2024 roku.
• 622 566 zł w 2023 roku.
• 611 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rensorg wyniosły 110 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 655 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 710 zł w 2024 roku
• 114 659 zł w 2023 roku
• 115 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rensorg wykazała przychody na poziomie 1 433 463 zł.
Organizacja zarobiła 65 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6105 zł w 2024 roku
• 2046 zł w 2023 roku
• 4807 zł w 2022 roku