Firma Eltrade, założona w 1996 roku, specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych urządzeń fiskalnych i niefiskalnych, stanowiących niezbędne wsparcie dla sektora handlu i gastronomii. W ofercie znajdują się przede wszystkim kasy fiskalne, wagi, drukarki oraz terminale płatnicze, które są projektowane z myślą o efektywnej obsłudze przez użytkowników. Eltrade wyróżnia się na rynku swoją długotrwałą obecnością, co świadczy o zaufaniu klientów. Jako platynowy partner firmy ELZAB, Eltrade korzysta z zaawansowanych technologii i innowacji, dzięki czemu może oferować produkty wysokiej jakości. Dodatkowo, firma nieustannie rozwija swoje usługi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku oraz zapewniając serwis posprzedażowy, co jest kluczowym elementem jej działalności. Eltrade stawia również na indywidualne podejście do klienta, oferując rozwiązania dostosowane do specyfiki ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltrade osiągnęła 455 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 443 480 zł. Pozostałe przychody to 11 755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 463 355 zł.
Strata netto wyniosła 19 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 455 235 zł w 2023 roku.
• 490 665 zł w 2022 roku.
• 1 013 685 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 875 zł w 2023 roku.
• -37 461 zł w 2022 roku.
• 143 888 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltrade wynosi 402 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 138 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 402 271 zł w 2023 roku.
• 440 796 zł w 2022 roku.
• 1 431 375 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltrade wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 918
zł.
Koszty operacyjne Eltrade wyniosły 474 986
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 918 zł w 2023 roku
• 179 881 zł w 2022 roku
• 168 412 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltrade wyniosła 175 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 678 zł w 2023 roku.
• 200 207 zł w 2022 roku.
• 367 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltrade wyniosły 43 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 970 zł w 2023 roku
• 48 625 zł w 2022 roku
• 127 795 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltrade wykazała przychody na poziomie 455 235 zł.
Organizacja zarobiła -19 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9993 zł w 2021 roku
Organizacja Eltrade wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.