Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZARAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000218121 NIP
5262795693 REGON
015826725

Podsumowanie

aktywa

263 tys.

przychód

zysk

-116 tys.

wartość firmy

118 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CIOŁKA, 17

Kod pocztowy

01-445

Rejestracja

2004-09-24

Rozpoczęcie działalności

2004-10-01

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zaran osiągnęła 3 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 115 914 zł.

Strata netto wyniosła 115 910 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 zł w 2023 roku.
• 240 000 zł w 2022 roku.
• 205 001 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -115 910 zł w 2023 roku.
• 137 546 zł w 2022 roku.
• 147 332 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

28001.44

-110112.88

413.85

-53523.83

20000

-36732

86000.58

35429.06

205001.12

147331.63

240000.45

137545.83

3.35

-115910.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zaran wynosi -116 tys. zł.

EBITDA Zaran wynosi -116 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -115 880 zł w 2023 roku.
• 147 140 zł w 2022 roku.
• 150 886 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -115 880 zł w 2023 roku.
• 147 140 zł w 2022 roku.
• 150 886 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zaran wynosi 118 386 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 631 383 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 386 zł w 2023 roku.
• 915 501 zł w 2022 roku.
• 828 151 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

51446.19

174819

275.9

1034.63

13333.33

50000

199049.96

496006.84

102157.51

828151.44

2062642.82

205316.88

915500.5

1925641.62

118386.49

631382.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaran wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 827 zł.

Koszty operacyjne Zaran wyniosły 115 884 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6186 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 827 zł w 2023 roku
• 35 444 zł w 2022 roku
• 19 829 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zaran wyniosła 263 135 zł.

ktywa obrotowe to 263 135 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 263 135 zł.

apitał (fundusz) własny to 157 846 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 289 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 263 135 zł w 2023 roku.
• 356 552 zł w 2022 roku.
• 374 716 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

228931.29

231472.16

261371

286694.24

374716.17

356551.54

263134.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.

Marża operacyjna wyniosła -3,459,109%.

Marża netto wyniosła -3,460,005%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -576453.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -576601.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.481

-2.5195

-3.9049

-3.9324

-0.2312

5.451

-129.1269

-129.3315

-0.1405

0.7891

-1.5486

-1.8366

0.1236

-3.1856

0.4121

0.412

0.3932

1.0817

0.736

0.7187

0.3858

0.5024

0.6131

0.5731

-0.4405

-0.7343

-34591.0925

-34600.0478

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zaran wyniosły 105 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 263 135 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 289 zł w 2023 roku
• 82 796 zł w 2022 roku
• 238 506 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

228931.29

185226.54

0.8091

231472.16

241291.24

1.0424

261371

307922

1.1781

286694.24

297815.86

1.0388

374716.17

238506.16

0.6365

356551.54

82795.7

0.2322

263134.94

105289.26

0.4001

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zaran wykazała przychody na poziomie 3 zł.

Organizacja zarobiła -115 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 910 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9026 zł w 2022 roku
• 3554 zł w 2021 roku

Wartość

3554

9026

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zaran wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000000004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.000000004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0540759402555336

0.527220902612827

0.69688792948372

0.680377754459601

0.125248226950355

0.122207834250567

0.123663171010279

0.0312697409981049

0.087996912389039

0.372747288591699

0.695554869578639

0.787202118270079

0.0701610059936538

0.0761828388131516

0.195036700454387

0.980510276399717

0.102403569372481

0.48710949347892

0.705691875944448

0.826274705198472

0.148862027659806

0.154240680510383

0.233773693279724

0.816846473029046

0.787617990005552

0.59249017610246

0.704539144919489

0.796132466922414

0.805951642901426

0.837001784651993

0.707881697119851

0.0233487424586696

0.873294346978557

0.67082013375572

0.718779405834117

0.6300735907746

0.899288290923272

0.912452002194185

0.863950172594927

0.91438330170778

0.779874677478806

0.853270714525327

0.653759820426487

0.687105863410707

0.443283692672446

0.88945072377553

0.903361344537815

0.859979484173505

0.743410795159255

0.815936079753702

0.0684425900665971

0.248456017359372

0.599967907573813

0.554197969124082

0.0114674028456148

0.0170528048923909

0.112731443552351

0.0638368155917086

Powiązania

Z ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Z ELIZA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2004

Z Andrzej

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

24.09.2004

Z Eliza

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

24.09.2004

Z Andrzej

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

24.09.2004

Z Eliza

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Zaręba Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Zaręba Eliza posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ZARAN

	Organizacja	Numer KRS
1	DE CARE GROUP SP. Z O.O.	0000415827
2	DPM INDUSTRY GROUP SP. Z O.O.	0000367624
3	FINRAP SP. Z O.O.	0000544422
4	ARTEMIDA SECURITY DATA SP. Z O.O.	0000936021
5	WIN4YOU SP. Z O.O.	0000731792
6	INSERO NOVA SP. Z O.O.	0000756752
7	ENTERPRISE CODE SP. Z O.O.	0000538307
8	ROCKDOCK SP. Z O.O.	0000871498
9	MC SP. Z O.O.	0000197138
10	GALWAH CONSULTING SP. Z O.O.	0000517739
11	FIRMNOVA PLUS SP. Z O.O.	0000709855
12	WADOMA SP. Z O.O.	0000443511
13	GG CONCEPT SP. Z O.O.	0000782743
14	ALACTRA SP. Z O.O.	0000712480
15	SILOG SP. Z O.O.	0000074124
16	OFFICE OUTSOURCING SERVICES SP. Z O.O.	0000733989
17	AMAHORO SP. Z O.O.	0000300280
18	CARNELIAN PARTNERS SP. Z O.O.	0000260607
19	EURO PLAY SP. Z O.O.	0000560462
20	MERIDION SP. Z O.O.	0000349999
21	IPD INVEST SP. Z O.O.	0000285663
22	LGL CONSULTING SP. Z O.O.	0000793902
23	CC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000544151
24	CINNAMON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000326176
25	JEROZO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000269048
26	NORDIC HOUSE DEWELOPER SP. Z O.O.	0000278494
27	FUNDACJA NIEZALEŻNI	0000766386
28	POWIERNICTWO FINANSOWE SP. Z O.O.	0000241409
29	DGA KANCELARIA S.A.	0000442983
30	EGC SP. Z O.O.	0000476623

ZARAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000218121 NIP 5262795693 REGON 015826725

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARAN

ZARAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000218121 NIP
5262795693 REGON
015826725