WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIALAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Aramis osiągnęła 538 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 494 237 zł. Pozostałe przychody to 44 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 354 168 zł.
Zysk netto wyniósł 140 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 538 914 zł w 2023 roku.
• 1 070 390 zł w 2022 roku.
• 1 139 680 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 069 zł w 2023 roku.
• 256 052 zł w 2022 roku.
• 160 435 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramis wynosi 1 490 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
571 254 zł a 3 046 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 490 807 zł w 2023 roku.
• 2 204 004 zł w 2022 roku.
• 1 975 690 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aramis wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 120
zł.
Koszty operacyjne Aramis wyniosły 376 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 120 zł w 2023 roku
• 596 433 zł w 2022 roku
• 611 622 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramis wyniosła 774 277 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 685 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 761 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 774 277 zł w 2023 roku.
• 659 354 zł w 2022 roku.
• 791 931 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramis wyniosły 12 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 604 zł w 2023 roku
• 37 750 zł w 2022 roku
• 26 380 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramis wykazała przychody na poziomie 538 914 zł.
Organizacja zarobiła 153 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 857 zł w 2023 roku
• 25 324 zł w 2022 roku
• 17 856 zł w 2021 roku