Organizacja Centrum meblowe "agata" osiągnęła 909 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 886 839 zł. Pozostałe przychody to 22 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 786 258 zł.
Zysk netto wyniósł 100 581 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 909 530 zł w 2023 roku.
• 891 124 zł w 2022 roku.
• 993 921 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 581 zł w 2023 roku.
• 27 967 zł w 2022 roku.
• 203 985 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum meblowe "agata" wynosi 1 602 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
593 541 zł a 3 165 554 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -127 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 602 219 zł w 2023 roku.
• 1 224 055 zł w 2022 roku.
• 2 160 872 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum meblowe "agata" wyniosła 837 637 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 369 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 562 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 791 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 249 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 637 zł w 2023 roku.
• 736 721 zł w 2022 roku.
• 967 128 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum meblowe "agata" wyniosły 46 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 249 zł w 2023 roku
• 45 914 zł w 2022 roku
• 57 373 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum meblowe "agata" wykazała przychody na poziomie 909 530 zł.
Organizacja zarobiła 109 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8715 zł w 2023 roku
• 3187 zł w 2022 roku
• 10 878 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum meblowe "agata" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rust Marian
posiada 160 udziałów, które stanowią 48.5% firmy.
Nowak Piotr
posiada 55 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2022 jest
Rust Marian
kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2003 do 14.12.2022
był Rust Marian
kontrolując 49% udziałów.
W okresie od 21.01.2003 do 09.10.2003 najwięcej udziałów posiadał Rust Marian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.