Organizacja "pierot" osiągnęła 539 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 522 716 zł. Pozostałe przychody to 17 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 570 568 zł.
Strata netto wyniosła 47 852 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -161 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 539 719 zł w 2023 roku.
• 2 773 186 zł w 2022 roku.
• 1 101 116 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -47 852 zł w 2023 roku.
• 315 918 zł w 2022 roku.
• 105 523 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "pierot" wynosi -65 tys. zł.
EBITDA "pierot" wynosi -64 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -64 845 zł w
2023 roku.
• 330 673 zł w
2022 roku.
• 100 940 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 484 zł w
2023 roku.
• 332 129 zł w
2022 roku.
• 102 742 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pierot" wynosi 359 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 349 297 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 359 813 zł w 2023 roku.
• 3 112 464 zł w 2022 roku.
• 1 156 168 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "pierot" wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 1,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 626
zł.
Koszty operacyjne "pierot" wyniosły 587 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-55 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 626 zł w 2023 roku
• 418 160 zł w 2022 roku
• 377 129 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pierot" wyniosła 241 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -377 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 136 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 269 zł w 2023 roku.
• 737 992 zł w 2022 roku.
• 291 176 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pierot" wyniosły 619 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 257%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 136 zł w 2023 roku
• 1 068 008 zł w 2022 roku
• 937 110 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 257% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku
• 322% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pierot" wykazała przychody na poziomie 539 719 zł.
Organizacja zarobiła -47 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -47 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 11 703 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku