Organizacja Stakona osiągnęła 273 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 273 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 263 442 zł.
Zysk netto wyniósł 10 271 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -74 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 713 zł w 2022 roku.
• 257 857 zł w 2021 roku.
• 256 944 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 271 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stakona wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Stakona wynosi 19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 238 zł w
2022 roku.
• 14 930 zł w
2021 roku.
• -9902 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 408 zł w
2022 roku.
• 18 278 zł w
2021 roku.
• -730 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stakona wynosi 841 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 712 zł a 3 295 818 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -129 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 841 526 zł w 2022 roku.
• 870 829 zł w 2021 roku.
• 809 704 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stakona wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 893
zł.
Koszty operacyjne Stakona wyniosły 256 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 893 zł w 2022 roku
• 135 856 zł w 2021 roku
• 120 776 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
•
45% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stakona wyniosła 1 077 059 zł.
a
ktywa trwałe to 213 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 863 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 077 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 823 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 077 059 zł w 2022 roku.
• 1 006 576 zł w 2021 roku.
• 953 883 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stakona wyniosły 253 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 077 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 105 zł w 2022 roku
• 74 676 zł w 2021 roku
• 102 672 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stakona wykazała przychody na poziomie 273 713 zł.
Organizacja zarobiła 11 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1258 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku