Organizacja Ekostar osiągnęła 274 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 274 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 464 zł.
Zysk netto wyniósł 136 238 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 701 zł w 2023 roku.
• 487 300 zł w 2022 roku.
• 658 816 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 238 zł w 2023 roku.
• 218 404 zł w 2022 roku.
• 285 631 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekostar wynosi 150 tys. zł.
EBITDA Ekostar wynosi 150 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekostar wynosi 887 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 600 zł a 1 907 326 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -396 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 887 684 zł w 2023 roku.
• 1 405 903 zł w 2022 roku.
• 1 820 355 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekostar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 340
zł.
Koszty operacyjne Ekostar wyniosły 124 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1415 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 340 zł w 2023 roku
• 93 066 zł w 2022 roku
• 83 312 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekostar wyniosła 410 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 959 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 159 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -195 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 410 959 zł w 2023 roku.
• 308 304 zł w 2022 roku.
• 351 397 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekostar wyniosły 198 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 959 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 159 zł w 2023 roku
• 31 742 zł w 2022 roku
• 33 239 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekostar wykazała przychody na poziomie 274 701 zł.
Organizacja zarobiła 149 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 474 zł w 2023 roku
• 21 600 zł w 2022 roku
• 28 249 zł w 2021 roku