Organizacja Centrum administracyjne mazovia osiągnęła 346 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6767 zł. Pozostałe przychody to 339 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły -258 727 zł.
Zysk netto wyniósł 265 494 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -946 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 346 111 zł w 2023 roku.
• 289 988 zł w 2022 roku.
• 2 870 939 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 494 zł w 2023 roku.
• 197 706 zł w 2022 roku.
• 21 247 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum administracyjne mazovia wynosi -48 tys. zł.
EBITDA Centrum administracyjne mazovia wynosi -48 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 579 zł w
2023 roku.
• -62 835 zł w
2022 roku.
• 26 354 202 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
339 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -47 579 zł w
2023 roku.
• -61 029 zł w
2022 roku.
• 27 048 863 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum administracyjne mazovia wynosi 7 296 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
519 167 zł a 32 019 920 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 585 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 296 450 zł w 2023 roku.
• 6 788 765 zł w 2022 roku.
• 135 283 760 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum administracyjne mazovia wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 491
zł.
Koszty operacyjne Centrum administracyjne mazovia wyniosły 54 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-124 033 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 491 zł w 2023 roku
• 40 341 zł w 2022 roku
• 598 462 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum administracyjne mazovia wyniosła 8 117 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 117 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 117 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 004 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 669 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 524 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 117 649 zł w 2023 roku.
• 7 872 537 zł w 2022 roku.
• 64 619 309 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -703%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -116.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum administracyjne mazovia wyniosły 112 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 117 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 669 zł w 2023 roku
• 133 051 zł w 2022 roku
• 112 669 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum administracyjne mazovia wykazała przychody na poziomie 346 111 zł.
Organizacja zarobiła 291 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 259 zł w 2023 roku
• 19 558 zł w 2022 roku
• 5 091 552 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum administracyjne mazovia wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Województwo Mazowieckie
posiada 391960 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2015 jest
Województwo Mazowieckie
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2012 do 27.05.2015
był Województwo Mazowieckie
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.10.2011 do 18.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Województwo Mazowieckie. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
CENTRUM ADMINISTRACYJNE MAZOVIA