Organizacja Kompan manufacturing poland osiągnęła 52 231 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 213 131 zł. Pozostałe przychody to 18 672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 481 431 zł.
Zysk netto wyniósł 7 731 701 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 747 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 231 804 zł w 2023 roku.
• 46 893 118 zł w 2022 roku.
• 37 645 163 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 376 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 731 701 zł w 2023 roku.
• 4 345 035 zł w 2022 roku.
• 5 217 452 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompan manufacturing poland wynosi 11,39 mln zł.
EBITDA Kompan manufacturing poland wynosi 12,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
773 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 394 323 zł w
2023 roku.
• 5 620 240 zł w
2022 roku.
• 5 716 009 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
892 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 709 283 zł w
2023 roku.
• 6 704 262 zł w
2022 roku.
• 6 728 104 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompan manufacturing poland wynosi 85 232 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 484 277 zł a 130 579 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 824 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 232 283 zł w 2023 roku.
• 65 021 830 zł w 2022 roku.
• 59 087 418 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompan manufacturing poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 028 764
zł.
Koszty operacyjne Kompan manufacturing poland wyniosły 40 818 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
741 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 028 764 zł w 2023 roku
• 8 820 462 zł w 2022 roku
• 8 559 662 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompan manufacturing poland wyniosła 34 361 818 zł.
a
ktywa trwałe to 11 488 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 873 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 361 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 979 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 382 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 590 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 361 818 zł w 2023 roku.
• 26 255 496 zł w 2022 roku.
• 21 419 869 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompan manufacturing poland wyniosły 8 382 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 361 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 828 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 382 782 zł w 2023 roku
• 4 416 015 zł w 2022 roku
• 3 925 423 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompan manufacturing poland wykazała przychody na poziomie 52 231 804 zł.
Organizacja zarobiła 9 888 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 156 569 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 731 701 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 156 569 zł w 2023 roku
• 1 058 976 zł w 2022 roku
• 350 959 zł w 2021 roku