MINERAŁY sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji kruszyw naturalnych, a także w realizacji różnorodnych prac budowlanych. Działalność firmy obejmuje szeroki zakres usług, od wydobycia kruszyw, takich jak piasek i żwir, po prace ziemne oraz wynajem sprzętu budowlanego. W ofercie MINERAŁÓW znajdują się różne rodzaje kruszyw, w tym piasek płukany oraz różne frakcje żwiru, co pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby klientów w zakresie materiałów budowlanych. Dodatkowo, firma zajmuje się także recyklingiem materiałów budowlanych, co przyczynia się do ochrony środowiska. W dziedzinie prac ziemnych MINERAŁY oferują usługi takie jak wykopy, wymianę gruntu pod inwestycje, formowanie nasypów oraz prace melioracyjne. Również, dostępność nowoczesnego sprzętu budowlanego, w tym różnych klientów ładowarek, koparek oraz sprzętu transportowego, zapewnia efektywność i realizację zleceń na wysokim poziomie. Historia firmy świadczy o jej ugruntowanej pozycji na rynku, a jej misją jest dostarczanie klientów sprawdzonych i wysokiej jakości materiałów oraz usług budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Minerały osiągnęła 6 847 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 836 407 zł. Pozostałe przychody to 10 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 597 855 zł.
Zysk netto wyniósł 238 552 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 554 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 847 126 zł w 2023 roku.
• 4 436 282 zł w 2022 roku.
• 4 432 412 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 552 zł w 2023 roku.
• 414 058 zł w 2022 roku.
• 366 196 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Minerały wynosi 252 tys. zł.
EBITDA Minerały wynosi 577 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 251 906 zł w
2023 roku.
• 448 086 zł w
2022 roku.
• 402 964 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 577 369 zł w
2023 roku.
• 623 569 zł w
2022 roku.
• 523 001 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Minerały wynosi 8 433 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 385 518 zł a 17 117 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 433 218 zł w 2023 roku.
• 7 349 099 zł w 2022 roku.
• 6 844 527 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minerały wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 721 750
zł.
Koszty operacyjne Minerały wyniosły 6 584 500
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 721 750 zł w 2023 roku
• 716 908 zł w 2022 roku
• 784 782 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minerały wyniosła 4 337 449 zł.
a
ktywa trwałe to 531 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 805 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 337 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 885 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 337 449 zł w 2023 roku.
• 4 573 324 zł w 2022 roku.
• 3 662 320 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minerały wyniosły 451 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 337 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 769 zł w 2023 roku
• 926 195 zł w 2022 roku
• 429 249 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Minerały wykazała przychody na poziomie 6 847 126 zł.
Organizacja zarobiła 262 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 040 zł w 2023 roku
• 41 330 zł w 2022 roku
• 36 492 zł w 2021 roku