Organizacja Geomor osiągnęła 922 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 922 231 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 860 023 zł.
Zysk netto wyniósł 62 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 922 233 zł w 2023 roku.
• 1 128 690 zł w 2022 roku.
• 247 833 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 208 zł w 2023 roku.
• 674 873 zł w 2022 roku.
• -422 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geomor wynosi 1 161 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
298 249 zł a 2 305 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 161 903 zł w 2023 roku.
• 3 701 388 zł w 2022 roku.
• 165 222 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geomor wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,92% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 621 382
zł.
Koszty operacyjne Geomor wyniosły 794 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 621 382 zł w 2023 roku
• 153 663 zł w 2022 roku
• 36 711 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geomor wyniosła 868 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 868 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 221 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 470 556 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 221 zł w 2023 roku.
• 1 272 615 zł w 2022 roku.
• 248 238 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geomor wyniosły 470 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 221 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 470 556 zł w 2023 roku
• 940 034 zł w 2022 roku
• 590 530 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 238% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geomor wykazała przychody na poziomie 922 233 zł.
Organizacja zarobiła 62 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 578 zł w 2023 roku
• 70 662 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Geomor wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.