"ADRIANA - AVIATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000201118NIP
8751464649REGON
871704471
Podsumowanie
aktywa
15 mln
przychód
15,1 mln
zysk
2,4 mln
wartość firmy
29,5 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
WATOROWO
Adres
, 19
Kod pocztowy
86-253
Rejestracja
2004-03-23
Rozpoczęcie działalności
2004-03-23
Kapitał zakładowy
14748500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ftoadriana.com.pl
Email
lotnictwo@adriana.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Organizacja "adriana - aviation" osiągnęła 15 046 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 985 076 zł. Pozostałe przychody to 61 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 546 233 zł.
Zysk netto wyniósł 2 438 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 763 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 046 326 zł w 2023 roku.
• 11 031 881 zł w 2022 roku.
• 8 396 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 398 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 438 844 zł w 2023 roku.
• 416 199 zł w 2022 roku.
• -484 703 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adriana - aviation" wynosi 29 459 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 673 204 zł a 51 590 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 499 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 459 462 zł w 2023 roku.
• 16 863 456 zł w 2022 roku.
• 13 129 402 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adriana - aviation" wyniosła 15 015 906 zł.
a
ktywa trwałe to 11 108 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 907 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 015 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 897 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 118 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 015 906 zł w 2023 roku.
• 13 645 851 zł w 2022 roku.
• 13 490 683 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adriana - aviation" wyniosły 2 118 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 015 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 118 301 zł w 2023 roku
• 3 187 089 zł w 2022 roku
• 3 448 120 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adriana - aviation" wykazała przychody na poziomie 15 046 326 zł.
Organizacja zarobiła 2 786 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 347 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 438 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 897 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 347 382 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "adriana - aviation" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adriana
posiada 29497 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.04.2016 jest
Adriana
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2016 do 19.04.2016
była Adriana
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 20.02.2014 do 13.01.2016 najwięcej udziałów posiadała Adriana . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.