Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "solfum" osiągnęła 17 540 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 402 646 zł. Pozostałe przychody to 138 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 854 303 zł.
Zysk netto wyniósł 4 548 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 361 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 540 938 zł w 2023 roku.
• 16 598 054 zł w 2022 roku.
• 11 394 122 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 453 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 548 343 zł w 2023 roku.
• 3 719 887 zł w 2022 roku.
• 2 415 442 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "solfum" wynosi 5,52 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "solfum" wynosi 6,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
542 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 523 254 zł w
2023 roku.
• 4 491 683 zł w
2022 roku.
• 2 969 615 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
601 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 049 502 zł w
2023 roku.
• 5 009 224 zł w
2022 roku.
• 3 542 462 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "solfum" wynosi 38 861 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 974 349 zł a 63 676 808 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 360 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 861 681 zł w 2023 roku.
• 33 908 008 zł w 2022 roku.
• 23 931 028 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "solfum" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 152 876
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "solfum" wyniosły 11 879 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
165 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 152 876 zł w 2023 roku
• 1 654 043 zł w 2022 roku
• 1 420 919 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "solfum" wyniosła 12 327 773 zł.
a
ktywa trwałe to 1 501 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 826 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 327 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 965 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 327 773 zł w 2023 roku.
• 11 041 786 zł w 2022 roku.
• 9 423 380 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "solfum" wyniosły 361 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 327 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 974 zł w 2023 roku
• 424 330 zł w 2022 roku
• 525 811 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "solfum" wykazała przychody na poziomie 17 540 938 zł.
Organizacja zarobiła 5 618 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 069 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 548 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 966 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 069 877 zł w 2023 roku
• 873 452 zł w 2022 roku
• 568 641 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "solfum" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oboza Alina
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Oboza Maria
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Oboza Ewa
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ślusarski Czesław (25% udziałów)
• Oboza Maria (25% udziałów)
• Waliszewski Jerzy (25% udziałów)
• Oboza Ewa (25% udziałów)
• Oboza Alina (25% udziałów)
• Oboza Stanisław (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2004 do 30.01.2015:
• Ślusarski Czesław (25% udziałów)
• Oboza Kazimierz (25% udziałów)
• Waliszewski Jerzy (25% udziałów)
• Oboza Stanisław (25% udziałów)
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SOLFUM"