Organizacja D - p osiągnęła 414 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 414 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 224 984 zł.
Zysk netto wyniósł 189 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 414 450 zł w 2023 roku.
• 372 297 zł w 2022 roku.
• 242 300 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 466 zł w 2023 roku.
• 173 615 zł w 2022 roku.
• 93 637 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D - p wynosi 209 tys. zł.
EBITDA D - p wynosi 229 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D - p wynosi 1 661 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
621 675 zł a 3 346 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 661 628 zł w 2023 roku.
• 1 428 026 zł w 2022 roku.
• 891 232 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D - p wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6271
zł.
Koszty operacyjne D - p wyniosły 205 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6271 zł w 2023 roku
• 5325 zł w 2022 roku
• 4953 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D - p wyniosła 845 015 zł.
a
ktywa trwałe to 89 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 755 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 836 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8394 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 015 zł w 2023 roku.
• 648 801 zł w 2022 roku.
• 489 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D - p wyniosły 8394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8394 zł w 2023 roku
• 1645 zł w 2022 roku
• 15 897 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D - p wykazała przychody na poziomie 414 450 zł.
Organizacja zarobiła 208 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 376 zł w 2023 roku
• 18 226 zł w 2022 roku
• 9549 zł w 2021 roku