SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), POWYŻEJ TEJ WARTOŚCI SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE
Organizacja Arw investments osiągnęła 381 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 381 075 zł. Pozostałe przychody to 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 343 zł.
Zysk netto wyniósł 68 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 381 395 zł w 2023 roku.
• 365 972 zł w 2022 roku.
• 232 366 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 732 zł w 2023 roku.
• 132 617 zł w 2022 roku.
• -393 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arw investments wynosi 126 tys. zł.
EBITDA Arw investments wynosi 174 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 125 843 zł w
2023 roku.
• 148 835 zł w
2022 roku.
• 32 311 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 173 969 zł w
2023 roku.
• 187 841 zł w
2022 roku.
• 67 133 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arw investments wynosi 1 082 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
553 736 zł a 2 953 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 082 928 zł w 2023 roku.
• 1 276 638 zł w 2022 roku.
• 557 635 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arw investments wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arw investments wyniosła 1 393 523 zł.
a
ktywa trwałe to 1 283 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 393 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 738 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 655 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 393 523 zł w 2023 roku.
• 1 476 844 zł w 2022 roku.
• 1 591 235 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arw investments wyniosły 655 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 393 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 655 208 zł w 2023 roku
• 807 261 zł w 2022 roku
• 1 054 270 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arw investments wykazała przychody na poziomie 381 395 zł.
Organizacja zarobiła 81 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 419 zł w 2023 roku
• 16 217 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arw investments wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.