SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Adrent to firma specjalizująca się w wynajmie biur na terenie Gdańska oraz usługach projektowania wnętrz. Oferując kompleksowe rozwiązania, zaspokaja potrzeby zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, które poszukują odpowiednich przestrzeni biurowych. W ramach swoich usług Adrent angażuje się w tworzenie funkcjonalnych i estetycznych wnętrz, które zwiększają komfort pracy oraz efektywność zespołów. Historia firmy narasta z doświadczeniem na rynku nieruchomości, co pozwala jej na rosnącą reputację w branży. Adrent wyróżnia się na tle konkurencji przez swoje zaangażowanie w dostosowywanie ofert do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla tych, którzy poszukują elastycznych rozwiązań biurowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adrent osiągnęła 9 551 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 475 318 zł. Pozostałe przychody to 76 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 012 069 zł.
Zysk netto wyniósł 463 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 035 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 551 703 zł w 2024 roku.
• 7 615 978 zł w 2023 roku.
• 3 633 639 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 249 zł w 2024 roku.
• 3 044 664 zł w 2023 roku.
• 784 899 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adrent wynosi 4,69 mln zł.
EBITDA Adrent wynosi 5,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
554 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 693 540 zł w
2024 roku.
• 3 609 247 zł w
2023 roku.
• 1 526 996 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
573 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 022 631 zł w
2024 roku.
• 3 836 813 zł w
2023 roku.
• 1 917 309 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrent wynosi 19 193 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 632 486 zł a 58 522 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 811 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 193 714 zł w 2024 roku.
• 24 949 988 zł w 2023 roku.
• 11 299 472 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrent wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adrent charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 602 234
zł.
Koszty operacyjne Adrent wyniosły 4 781 778
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 600 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 602 234 zł w 2024 roku
• 502 643 zł w 2023 roku
• 423 387 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrent wyniosła 15 472 401 zł.
a
ktywa trwałe to 10 626 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 845 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 472 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 630 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 841 845 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 803 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 472 401 zł w 2024 roku.
• 16 021 387 zł w 2023 roku.
• 17 519 223 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrent wyniosły 841 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 472 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -778 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 841 845 zł w 2024 roku
• 5 762 703 zł w 2023 roku
• 9 869 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrent wykazała przychody na poziomie 9 551 703 zł.
Organizacja zarobiła 577 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 085 zł w 2024 roku
• 322 894 zł w 2023 roku
• 121 778 zł w 2022 roku