Organizacja Orka travel osiągnęła 3 294 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 285 429 zł. Pozostałe przychody to 8843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 834 168 zł.
Zysk netto wyniósł 451 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 278 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 294 272 zł w 2023 roku.
• 3 009 102 zł w 2022 roku.
• 1 860 287 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 451 261 zł w 2023 roku.
• 402 208 zł w 2022 roku.
• 271 657 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orka travel wynosi 452 tys. zł.
EBITDA Orka travel wynosi 452 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 452 430 zł w
2023 roku.
• 423 848 zł w
2022 roku.
• 267 920 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 452 430 zł w
2023 roku.
• 423 848 zł w
2022 roku.
• 267 920 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orka travel wynosi 5 727 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 726 032 zł a 9 205 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 727 257 zł w 2023 roku.
• 5 002 484 zł w 2022 roku.
• 3 412 749 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orka travel wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 134
zł.
Koszty operacyjne Orka travel wyniosły 2 832 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 134 zł w 2023 roku
• 159 624 zł w 2022 roku
• 163 523 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orka travel wyniosła 2 458 631 zł.
a
ktywa trwałe to 231 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 226 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 458 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 301 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 458 631 zł w 2023 roku.
• 2 065 812 zł w 2022 roku.
• 2 018 757 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orka travel wyniosły 157 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 458 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 255 zł w 2023 roku
• 215 698 zł w 2022 roku
• 570 850 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orka travel wykazała przychody na poziomie 3 294 272 zł.
Organizacja zarobiła 461 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 451 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 012 zł w 2023 roku
• 29 097 zł w 2022 roku
• 9754 zł w 2021 roku