SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarcza energię elektryczną i rozwiązania ciepłownicze.|Buduje i modernizuje lokalne źródła produkcji energii.|Specjalizuje się w odnawialnych źródłach energii, w tym fotowoltaice.|Oferuje inteligentne systemy ciepłownicze oparte na ciepłe odpadowym.|Zapewnia usługi doradcze i techniczne w zakresie optymalizacji zużycia energii.
E.ON EDIS ENERGIA to firma, która koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie energii i ciepła dla różnych odbiorców, w tym dla domów, przedsiębiorstw oraz miast. Firma angażuje się w budowę i modernizację lokalnych źródeł produkcji energii, ciepła i chłodu, z naciskiem na zrównoważony rozwój oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jednym z kluczowych elementów oferty są gruntowe pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne, które umożliwiają klientom korzystanie z odnawialnych źródeł energii, minimalizując jednocześnie emisję CO2. E.ON EDIS E energia oferuje również innowacyjne rozwiązania w zakresie inteligentnych systemów ciepłowniczych, które wykorzystują lokalnie dostępne ciepło odpadowe i źródła odnawialne. Uzupełnieniem oferty są usługi doradcze i techniczne, które pomagają klientom w optymalizacji zużycia energii i redukcji kosztów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i obecności na rynku europejskim, E.ON EDIS ENERGIA zbudowało solidną pozycję jako partner w energetyce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska osiągnęła 55 446 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 036 537 zł. Pozostałe przychody to 44 409 499 zł.
Całkowite koszty wyniosły -26 095 584 zł.
Zysk netto wyniósł 37 132 121 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 251 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 55 446 036 zł w 2024 roku. • 42 538 720 zł w 2023 roku. • 47 190 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 717 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 37 132 121 zł w 2024 roku. • 28 686 743 zł w 2023 roku. • 34 497 474 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wynosi 686 573 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 169 054 zł a 2 672 432 914 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 302 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 686 573 681 zł w 2024 roku. • 529 298 261 zł w 2023 roku. • 549 127 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wynosi -5,89 mln zł.
EBITDA E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wynosi -5,72 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
702 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5 889 190 zł w
2024 roku. • -3 554 841 zł w
2023 roku. • -4 306 408 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
679 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5 719 245 zł w
2024 roku. • -3 171 787 zł w
2023 roku. • -3 941 146 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 11 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,62% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,60% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wynosi 29,83 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 133,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 133,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
796 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29,83 mln zł w 2024 roku. • 23,15 mln zł w 2023 roku. • 22,42 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 133,62 mln zł w 2024 roku. • 102,98 mln zł w 2023 roku. • 101,25 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 076 308
zł.
Koszty operacyjne E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wyniosły
16 925 727
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
525 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 076 308 zł w 2024 roku • 3 525 876 zł w 2023 roku • 4 439 767 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wyniosła 679 176 341 zł.
a
ktywa trwałe to 563 156 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 019 857 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 176 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 668 108 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 068 113 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 766 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 679 176 341 zł w 2024 roku. • 521 159 754 zł w 2023 roku. • 561 396 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wyniosły 11 068 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 176 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 526 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 068 113 zł w 2024 roku • 6 236 897 zł w 2023 roku • 55 160 384 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wykazała przychody na poziomie 55 446 036 zł.
Organizacja zarobiła 38 439 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 307 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 132 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 782 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 307 554 zł w 2024 roku • 1 800 520 zł w 2023 roku • 2 001 366 zł w 2022 roku
Organizacja E.ON Energy Infrastructure Solutions Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 156 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+60
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 6 dni18-12-2025
2023
+2 mies. 20 dni03-10-2024
2022
+6 mies. 14 dni25-01-2024
2021
+8 mies. 9 dni21-06-2023
2020
−8 dni07-10-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
−1 mies. 29 dni17-05-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
E.on Beteiligungen Gmbh posiada 80816
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2025 jest E.on Beteiligungen Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2025 do 17.04.2025
był E.on Beteiligungen Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.12.2024 do 11.03.2025 najwięcej udziałów posiadał E.on Beteiligungen Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.