Organizacja "adam" osiągnęła 512 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 512 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 540 728 zł.
Strata netto wyniosła 28 633 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 512 095 zł w 2022 roku.
• 365 536 zł w 2021 roku.
• 441 152 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 633 zł w 2022 roku.
• -34 170 zł w 2021 roku.
• 70 525 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adam" wynosi 1 116 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 136 508 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 116 992 zł w 2022 roku.
• 1 040 761 zł w 2021 roku.
• 1 405 156 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adam" wyniosła 1 483 436 zł.
a
ktywa trwałe to 742 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 740 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 483 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 034 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 483 436 zł w 2022 roku.
• 1 161 623 zł w 2021 roku.
• 1 206 289 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adam" wyniosły 449 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 483 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 309 zł w 2022 roku
• 98 862 zł w 2021 roku
• 101 017 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adam" wykazała przychody na poziomie 512 095 zł.
Organizacja zarobiła -22 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 633 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5656 zł w 2022 roku
• 3223 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku