Organizacja "wachu" osiągnęła 81 508 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 277 zł. Pozostałe przychody to 11 231 zł.
Całkowite koszty wyniosły 201 689 zł.
Strata netto wyniosła 131 413 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 508 zł w 2023 roku.
• 124 899 zł w 2022 roku.
• 296 416 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 413 zł w 2023 roku.
• -88 877 zł w 2022 roku.
• 44 159 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "wachu" wynosi -125 tys. zł.
EBITDA "wachu" wynosi -96 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -124 758 zł w
2023 roku.
• -79 683 zł w
2022 roku.
• 60 957 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -96 086 zł w
2023 roku.
• -51 011 zł w
2022 roku.
• 84 978 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wachu" wynosi 83 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 203 769 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 713 zł w 2023 roku.
• 211 201 zł w 2022 roku.
• 568 839 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "wachu" wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 240
zł.
Koszty operacyjne "wachu" wyniosły 195 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 240 zł w 2023 roku
• 41 335 zł w 2022 roku
• 38 870 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wachu" wyniosła 511 084 zł.
a
ktywa trwałe to 484 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 511 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 471 918 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 511 084 zł w 2023 roku.
• 564 226 zł w 2022 roku.
• 742 883 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -336%.
Marża operacyjna wyniosła -178%.
Marża netto wyniosła -161%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wachu" wyniosły 471 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 511 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 471 918 zł w 2023 roku
• 393 647 zł w 2022 roku
• 483 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wachu" wykazała przychody na poziomie 81 508 zł.
Organizacja zarobiła -131 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku