Organizacja Badura osiągnęła 11 478 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 419 595 zł. Pozostałe przychody to 2 058 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 744 507 zł.
Strata netto wyniosła 324 912 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 293 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 478 107 zł w 2021 roku.
• 26 647 450 zł w 2020 roku.
• 47 138 637 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -324 912 zł w 2021 roku.
• 14 966 834 zł w 2020 roku.
• -13 936 488 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Badura wynosi -2,33 mln zł.
EBITDA Badura wynosi -2,3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
709 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 326 495 zł w
2021 roku.
• 15 332 717 zł w
2020 roku.
• -13 622 464 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 106 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 304 236 zł w
2021 roku.
• 15 394 960 zł w
2020 roku.
• -12 969 286 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Badura wynosi 10 201 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 695 267 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 800 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 201 292 zł w 2021 roku.
• 80 425 209 zł w 2020 roku.
• 31 425 758 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Badura wynosi 43,0%. To oznacza, że firma ma szansę 43,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,591% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 43,0% w 2021 roku.
• 29,5% w 2020 roku.
• 54,7% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 195
zł.
Koszty operacyjne Badura wyniosły 11 746 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-184 712 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 195 zł w 2021 roku
• 533 885 zł w 2020 roku
• 1 126 963 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2021 roku
•
5% w 2020 roku
•
2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Badura wyniosła 15 073 880 zł.
a
ktywa trwałe to 8 779 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 294 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 073 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 398 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 674 919 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 921 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 073 880 zł w 2021 roku.
• 9 462 807 zł w 2020 roku.
• 10 387 807 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Badura wyniosły 11 674 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 073 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 160 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 674 919 zł w 2021 roku
• 5 738 935 zł w 2020 roku
• 21 630 769 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
• 208% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Badura wykazała przychody na poziomie 11 478 107 zł.
Organizacja zarobiła -324 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -324 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Badura wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki