ADEPTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194573 NIP
9532709258 REGON
367025330

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
661 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
156 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-74 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
594 tys.
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
TORUŃ
Adres
UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 36
Kod pocztowy
87-100
Rejestracja
2004-02-19
Rozpoczęcie działalności
2004-02-19
Kapitał zakładowy
98000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SAMOISTNA
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport morski i przybrzeżny pasażerski Działalność organizatorów turystyki Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeptus osiągnęła 156 071 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 153 958 zł. Pozostałe przychody to 2113 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 228 063 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 74 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 103 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 071 zł w 2023 roku.
• 116 887 zł w 2022 roku.
• 105 452 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 371 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 105 zł w 2023 roku.
• -101 757 zł w 2022 roku.
• -136 361 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Adeptus wynosi -76 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Adeptus wynosi 56 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 746 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -76 217 zł w 2023 roku.
• -101 802 zł w 2022 roku.
• -136 360 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 562 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 56 249 zł w 2023 roku.
• 21 998 zł w 2022 roku.
• -12 560 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adeptus wynosi 593 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 612 526 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 290 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 593 896 zł w 2023 roku.
• 625 602 zł w 2022 roku.
• 692 046 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeptus wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Adeptus wyniosły 230 176 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3647 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 62 140 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adeptus wyniosła 661 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 551 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 110 025 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 661 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 653 132 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 305 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 661 076 zł w 2023 roku.
• 737 886 zł w 2022 roku.
• 839 354 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 285.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 208.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adeptus wyniosły 7944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 661 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7944 zł w 2023 roku
• 7650 zł w 2022 roku
• 10 361 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeptus wykazała przychody na poziomie 156 071 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -74 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adeptus wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowakowska Ewa posiada 147 udziałów, które stanowią 75% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "fama" posiada 49 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.07.2018 jest Nowakowska Ewa kontrolujący 75% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2017 do 30.07.2018 była Nowakowska Ewa kontrolująca 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.09.2017 do 11.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "fama" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.

Podobne organizacje do ADEPTUS

Organizacja Numer KRS
1
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W LIKWIDACJI
0000122344
2
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W TOMASZOWIE LUBELSKIM
0000126383
3
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRÓBA" W CHODZIEŻY
0000151299
4
GAMRAJ SP. Z O.O.
0000835917
5
MJ2 SP. Z O.O.
0000455618
6
FOLA SP. Z O.O.
0000157080
7
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ
0000022391
8
PRZEDECZANKA SP. Z O.O.
0000200553
9
TDZ SP. Z O.O. SP. K.
0000819782
10
SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA "REYMONT" W PUŁAWACH
0000113295
11
IMMO KIELCE SP. Z O.O.
0000214435
12
L2S POLSKA SP. Z O.O.
0000037299
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ"
0000195409
14
ERA INVEST SP. Z O.O.
0000131772
15
AGENCJA WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWA "GIW" SP. Z O.O.
0000131888
16
BREKIP SP. Z O.O.
0000700302
17
LZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000499516
18
INA INVEST SP. Z O.O.
0000302156
19
LI-MAR 3 SP. Z O.O.
0000829096
20
ARMET SP. Z O.O.
0000227257
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOVA ŁYSOŁAJE"
0000263035
22
WJASKÓŁKA SP. Z O.O.
0000975896
23
ETAP 2 - 7R LOGISTIC GDAŃSK 3 SP. Z O.O. SP. K.
0000570187
24
ROYAL APARTMENTS SP. Z O.O.
0000653731
25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAKS" SP. Z O.O.
0000224069
26
COMSNER SP. Z O.O.
0000491222
27
GR-OPTYMIST SP. Z O.O.
0000005579
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000132718
29
METALOPLAST B SP. Z O.O.
0000718349
30
GRANDEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.
0000488311