Organizacja Ko-ra osiągnęła 145 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 848 zł. Pozostałe przychody to 20 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 380 917 zł.
Strata netto wyniosła 256 069 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 832 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 120 zł w 2024 roku.
• 1 516 129 zł w 2023 roku.
• 7 230 637 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -256 069 zł w 2024 roku.
• 856 115 zł w 2023 roku.
• -260 764 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ko-ra wynosi 491 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 106 126 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 208 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 491 645 zł w 2024 roku.
• 5 012 526 zł w 2023 roku.
• 4 820 424 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ko-ra wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 1,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 325
zł.
Koszty operacyjne Ko-ra wyniosły 377 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-189 017 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 325 zł w 2024 roku
• 108 504 zł w 2023 roku
• 915 991 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ko-ra wyniosła 690 982 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 643 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 526 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 450 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -321 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 690 982 zł w 2024 roku.
• 1 051 435 zł w 2023 roku.
• 1 403 762 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -202%.
Marża netto wyniosła -176%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ko-ra wyniosły 164 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -339 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 450 zł w 2024 roku
• 281 682 zł w 2023 roku
• 1 492 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ko-ra wykazała przychody na poziomie 145 120 zł.
Organizacja zarobiła -256 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -256 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 921 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku