GRAFIKA SP. Z O.O. | KRS: 0000193833

Podsumowanie

aktywa

27 tys.

przychód

17 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

92 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BŁAŻEJA, 50

Kod pocztowy

61-608

Rejestracja

2004-02-18

Rozpoczęcie działalności

1993-07-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafika osiągnęła 16 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1151 zł.

Zysk netto wyniósł 15 362 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 513 zł w 2024 roku.
• 14 062 zł w 2023 roku.
• 42 793 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 362 zł w 2024 roku.
• -5063 zł w 2023 roku.
• -29 053 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

123301.91

-11468.52

86701.49

13199.92

69738.69

10855.29

36350.18

-30571.65

15435.29

-17267.48

42793.26

-29052.54

14062.1

-5062.53

16513.11

15361.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafika wynosi 15 tys. zł.

EBITDA Grafika wynosi 15 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 362 zł w 2024 roku.
• -5063 zł w 2023 roku.
• -28 823 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 362 zł w 2024 roku.
• -5063 zł w 2023 roku.
• -28 823 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafika wynosi 92 456 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 001 zł a 215 063 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 456 zł w 2024 roku.
• 17 854 zł w 2023 roku.
• 40 805 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

134105.2

308254.78

61803.86

172404.54

329620.6

69945.33

159858.95

373041.76

0

71250.05

250755.16

0

44356.18

181685.24

0

40805.42

106983.15

0

17854.41

45224.96

20000.93

92456.35

215063.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafika wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grafika wyniosły 1151 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6117 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 012 zł w 2023 roku
• 41 203 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafika wyniosła 26 668 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 668 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 668 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 668 zł w 2024 roku.
• 11 559 zł w 2023 roku.
• 18 883 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

72726.67

82684.68

93476.92

64209.92

46392.64

18882.86

11558.87

26667.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 93%.

Marża netto wyniosła 93%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-0.17

-0.09

0.16

0.18

0.15

0.12

0.18

0.16

-0.48

-0.49

-0.84

-0.37

-0.38

-1.12

-1.54

-1.77

-0.67

-0.68

-0.44

-0.45

-0.36

0.58

0.93

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 668 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 253 zł w 2023 roku
• 2514 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72726.67

3521.44

0.05

82684.68

279.53

0

93476.92

216.48

0

64209.92

1521.13

0.02

46392.64

971.33

0.02

18882.86

2514.09

0.13

11558.87

252.63

0.02

26667.91

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafika wykazała przychody na poziomie 16 513 zł.

Organizacja zarobiła 15 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 362 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2636

1609

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grafika wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 1% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17537

0.47751

0.47392

0.15981

0.22265

0.21898

0.20747

0.14928

0

0.66247

0.42374

0.4891

0.00096

0.78935

0.80574

0.71235

0.50326

0.72767

0.61887

0.39876

0.48986

0.00067

0.76199

0.77598

0.64114

0.46206

0.69451

0.11934

0.35878

0.44307

0.11855

0.07308

0.07417

0.10226

0.09765

0

0.13256

0.31382

0.39526

0.12443

0.06443

0.06294

0.12412

0.10263

0

0.10562

0.33599

0.29032

0.26127

0.07467

0.07153

0.04238

0.03439

0

0.21956

0.20049

0.15798

0.11762

0.09472

0.08784

0.10521

0.09102

0

0.65798

0.39583

0.46254

0.00743

0.97561

0.94872

0.83764

0.76512

0

Powiązania

N RYSZARD - prokurent

N**** M****** - wspólnik

N**** M****** - reprezentacja

N**** M****** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2006

N**** M******

Osoba

wspólnik

18.02.2004

16.01.2006

N**** M******

Osoba

wspólnik

16.01.2006

N**** M******

Osoba

wspólnik

18.02.2004

16.01.2006

N**** M******

Osoba

prokurent

18.02.2004

N Ryszard

Czerwiec 1944

Osoba

reprezentacja

17.04.2020

N**** M******

Osoba

reprezentacja

18.02.2004

17.04.2020

N**** M******

Osoba

reprezentacja

18.02.2004

17.04.2020

N**** M******

Osoba

reprezentacja

17.04.2020

N**** M******

Osoba

Udziałowcy

N**** M****** posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2006 jest N**** M****** kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2004 do 16.01.2006 był N**** M****** kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do GRAFIKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ADS-CENTER.NET SP. Z O.O.	0000717286
2	AKADEMIA FEEDERA SP. Z O.O.	0000967296
3	ALFA ARTE SP. Z O.O.	0000563513
4	GOOD VIBE SP. Z O.O.	0000416229
5	FUNDACJA EKOLOGICZNA MIASTO-OGRÓD SOKOLNIKI	0000253041
6	J&J MEDIA HOUSE SP. Z O.O.	0000351217
7	SKYLITE SP. Z O.O.	0000874944
8	JSS TORUŃ SP. Z O.O.	0000611873
9	MEDIA POWER SYSTEM SP. Z O.O.	0000734223
10	AJL CREATIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000723379
11	EUROPA CONTACT SP. Z O.O.	0000734225
12	NEO AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000081473
13	WOJDAS SP. Z O.O.	0001054627
14	FUNDACJA ŻYCIA PODKARPACKIEGO - PODARUJ DZIECIOM RADOŚĆ	0000278504
15	MGDS SP. Z O.O.	0000900111
16	GMG AGENCJA REKLAMY SP. Z O.O.	0000629088
17	FELIXIO SP. Z O.O.	0000921314
18	MOZMEDIA SP. Z O.O.	0000620871
19	PATRYK PAWLAK WYDAWNICTWO SP. Z O.O.	0000682619
20	SOCIAL APES MARKETING SP. Z O.O.	0000975275
21	TERAZ ONLINE SP. Z O.O.	0000915056
22	ALL4BUSINESS SP. Z O.O.	0000478337
23	DRIVE-SHOP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000487786
24	HUB SP. Z O.O.	0000790280
25	MEDIALNI ONLINE SP. Z O.O.	0000892750
26	PUBLISH MEDIA SP. Z O.O.	0000847986
27	SMART LOYALTY PLATFORM SP. Z O.O.	0000365000
28	MEDIA MORE SP. Z O.O.	0000672895
29	SL MEDIA SP. Z O.O.	0000874301
30	BRANDPRIME SP. Z O.O.	0000575829

GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193833 NIP 7790052459 REGON 630186379

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFIKA

GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193833 NIP
7790052459 REGON
630186379