Oferuje produkty z różnych materiałów, w tym gumy, poliuretanu i stali nierdzewnej
Zapewnia rozwiązania do zastosowań wysokotemperaturowych i chemicznych
Dostarcza koła dla przemysłu spożywczego, hotelarstwa i budownictwa
Pomaga w doborze produktów i świadczy usługi konserwacji
RADER to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji kół oraz zestawów kołowych, oferująca szeroki asortyment rozwiązań dla różnych branż. W ofercie znajdują się między innymi koła aparaturowe, meblowe oraz przemysłowe, a także zestawy kołowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. RADER wyróżnia się bogatym portfolio, które obejmuje koła z różnymi rodzajami opon, w tym opony gumowe, poliuretanowe oraz pneumatyczne. Dodatkowo, firma produkuje koła ze stali nierdzewnej oraz żeliwa, co sprawia, że ich produkty są odpowiednie do zastosowań w różnych warunkach, w tym wysokotemperaturowych czy w trudnych środowiskach chemicznych. RADER stawia na jakość i niezawodność, dostarczając swoim klientom sprawdzone i trwałe rozwiązania, które są stosowane w przemyśle spożywczym, hotelarstwie, a także w branży budowlanej. Współpraca z firmą obejmuje również pomoc w doborze odpowiednich produktów oraz dostęp do usług konserwacji i obsługi. RADER jest firmą, która dzięki swojemu doświadczeniu i kompetencjom, zdobyła zaufanie wielu klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rader osiągnęła 39 299 907 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 298 333 zł. Pozostałe przychody to 1574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 961 836 zł.
Zysk netto wyniósł 8 336 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 161 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 299 907 zł w 2023 roku.
• 38 194 296 zł w 2022 roku.
• 36 669 839 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 581 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 336 497 zł w 2023 roku.
• 6 686 582 zł w 2022 roku.
• 8 219 868 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rader wynosi 8,34 mln zł.
EBITDA Rader wynosi 8,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
580 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 342 553 zł w
2023 roku.
• 6 756 955 zł w
2022 roku.
• 8 194 129 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
587 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 564 156 zł w
2023 roku.
• 7 030 298 zł w
2022 roku.
• 8 488 388 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rader wynosi 68 725 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 179 567 zł a 116 710 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 211 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 725 492 zł w 2023 roku.
• 60 150 138 zł w 2022 roku.
• 66 415 537 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rader wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 478 049
zł.
Koszty operacyjne Rader wyniosły 30 955 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 478 049 zł w 2023 roku
• 2 962 140 zł w 2022 roku
• 2 883 151 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rader wyniosła 18 191 682 zł.
a
ktywa trwałe to 3 929 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 261 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 191 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 239 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 952 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 145 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 191 682 zł w 2023 roku.
• 17 431 928 zł w 2022 roku.
• 15 668 378 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rader wyniosły 5 952 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 191 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 952 259 zł w 2023 roku
• 6 844 003 zł w 2022 roku
• 3 549 035 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rader wykazała przychody na poziomie 39 299 907 zł.
Organizacja zarobiła 8 336 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 336 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku