WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Oferuje urządzenia do produkcji pieczywa i cukiernictwa.
Specjalizuje się w automatyzacji procesów produkcyjnych.
Współpracuje z renomowanymi producentami maszyn.
Świadczy usługi związane z chłodzeniem i mrożeniem produktów.
Italmarco to firma specjalizująca się w dostarczaniu technologii dla przemysłu spożywczego, szczególnie w obszarze produkcji pieczywa oraz cukiernictwa. Posiada w swoim portfolio innowacyjne rozwiązania, które zostały opracowane na podstawie wieloletnich badań. W ofercie znajdują się między innymi: technologie ciągłego mieszania, które wspierają proces napowietrzania produktów spożywczych. Firma dostarcza także różnorodne urządzenia, takie jak stoły robocze Canol, smażalniki do pączków, linie laminacyjne oraz specjalistyczne mieszarki, które poprawiają jakość ciasta. Italmarco stawia na automatyzację procesów, oferując systemy silosowe oraz różnorodne piece piekarskie, w tym piece wsadowe i obrotowe. W ramach swoich działań, firma dostarcza również komory mrożące i schładzacze, które są niezbędne w procesach produkcyjnych. Italmarco współpracuje z renomowanymi producentami maszyn, co gwarantuje wysoką jakość i niezawodność proponowanych rozwiązań. Dzięki tak szerokiemu zakresowi usług, firma wyróżnia się na tle innych dostawców technologii spożywczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Italmarco osiągnęła 39 243 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 169 238 zł. Pozostałe przychody to 74 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 019 109 zł.
Zysk netto wyniósł 1 150 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 101 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 243 263 zł w 2024 roku.
• 32 572 392 zł w 2023 roku.
• 33 441 554 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 261 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 150 129 zł w 2024 roku.
• 505 065 zł w 2023 roku.
• 1 403 219 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Italmarco wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA Italmarco wynosi 1,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
287 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 388 687 zł w
2024 roku.
• 869 913 zł w
2023 roku.
• 1 405 066 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
273 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 611 704 zł w
2024 roku.
• 1 061 282 zł w
2023 roku.
• 1 562 658 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Italmarco wynosi 34 608 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 845 686 zł a 98 108 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 599 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 608 378 zł w 2024 roku.
• 27 078 826 zł w 2023 roku.
• 30 872 084 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italmarco wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Italmarco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 709 418
zł.
Koszty operacyjne Italmarco wyniosły 37 780 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 652 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 709 418 zł w 2024 roku
• 3 047 927 zł w 2023 roku
• 2 901 395 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Italmarco wyniosła 24 485 302 zł.
a
ktywa trwałe to 1 201 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 284 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 485 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 127 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 357 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 607 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 485 302 zł w 2024 roku.
• 19 068 451 zł w 2023 roku.
• 13 476 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Italmarco wyniosły 19 357 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 485 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 774 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 357 720 zł w 2024 roku
• 14 610 267 zł w 2023 roku
• 9 523 370 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Italmarco wykazała przychody na poziomie 39 243 263 zł.
Organizacja zarobiła 1 442 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 150 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 012 zł w 2024 roku
• 213 040 zł w 2023 roku
• 152 256 zł w 2022 roku